| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 1 042 364.00 | 749 233.00 | 293 132.00 | 1 042 364.00 |
AP Constructions | 782 784.00 | 728 385.00 | 54 399.00 | 782 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 032 698.00 | 4 622 102.00 | 410 596.00 | 5 032 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
AX Avances et acomptes | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 909 218.00 | 6 103 747.00 | 805 472.00 | 6 909 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 438.00 | | 351 438.00 | 351 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 008.00 | 23 883.00 | 70 125.00 | 94 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 158.00 | 8 776.00 | 813 381.00 | 822 158.00 |
BZ Autres créances | 275 397.00 | | 275 397.00 | 275 397.00 |
CF Disponibilités | 1 840 669.00 | | 1 840 669.00 | 1 840 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 669.00 | 32 659.00 | 3 351 010.00 | 3 383 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 292 888.00 | 6 136 406.00 | 4 156 482.00 | 10 292 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 370.00 | | | 161 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 843 087.00 | | | 843 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 146.00 | | | 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 324.00 | | | 987 324.00 |
DK Provisions réglementées | 178 372.00 | | | 178 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 680.00 | | | 2 186 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 989.00 | | | 707 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 145.00 | | | 782 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
EA Autres dettes | 426 917.00 | | | 426 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 802.00 | | | 1 969 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 156 482.00 | | | 4 156 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 802.00 | | | 1 969 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707 989.00 | | | 707 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 483 665.00 | | 11 483 665.00 | 11 483 665.00 |
FG Production vendue services | 51 881.00 | | 51 881.00 | 51 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 535 546.00 | | 11 535 546.00 | 11 535 546.00 |
FM Production stockée | | | 15 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 630 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 685 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 883.00 | |
GE Autres charges | | | 88 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 198 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 432 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 429 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 163.00 | | | 38 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 163.00 | | | 38 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 127.00 | | | 451 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 669 115.00 | | | 11 669 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 681 792.00 | | | 10 681 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 324.00 | | | 987 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 831 618.00 | | 77 600.00 | 6 831 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 909 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 893 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 816 373.00 | | 77 600.00 | 6 816 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 981 901.00 | 121 845.00 | | 5 981 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 981 901.00 | 121 845.00 | | 5 981 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 893.00 | 29 642.00 | 38 163.00 | 186 893.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 23 883.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 776.00 | 23 883.00 | | 8 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 534.00 | 53 525.00 | 46 028.00 | 203 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 883.00 | 7 865.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 642.00 | 38 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 145.00 | 782 145.00 | | 782 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 771.00 | 418 771.00 | | 418 771.00 |
UX Autres créances clients | 811 626.00 | 811 626.00 | | 811 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 532.00 | 10 531.00 | | 10 532.00 |
VB T. V. A. | 274 725.00 | 274 724.00 | | 274 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 989.00 | 707 989.00 | | 707 989.00 |
VI Groupe et associés | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 554.00 | 1 097 554.00 | | 1 097 554.00 |
VW T.V.A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 802.00 | 1 969 802.00 | | 1 969 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 068.00 | | | 40 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144.00 | | | 144.00 |
ST Autres comptes | 700 039.00 | | | 700 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 486 688.00 | | | 486 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 517.00 | | | 63 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 585.00 | | | 103 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 347 236.00 | | | 2 347 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 980 670.00 | | | 1 980 670.00 |
ZE Dividendes | 946 704.00 | | | 946 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 212 130.00 | | | 1 212 130.00 |