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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 1 042 364.00 | 740 250.00 | 302 114.00 | 1 042 364.00 |
AP Constructions | 780 284.00 | 718 591.00 | 61 692.00 | 780 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 989 698.00 | 4 519 033.00 | 470 665.00 | 4 989 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 831 618.00 | 5 981 901.00 | 849 717.00 | 6 831 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 330.00 | | 314 330.00 | 314 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 695.00 | | 78 695.00 | 78 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 787.00 | 8 776.00 | 366 011.00 | 374 787.00 |
BZ Autres créances | 224 734.00 | | 224 734.00 | 224 734.00 |
CF Disponibilités | 1 800 583.00 | | 1 800 583.00 | 1 800 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 129.00 | 8 776.00 | 2 784 353.00 | 2 793 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 624 747.00 | 5 990 678.00 | 3 634 070.00 | 9 624 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 370.00 | | | 161 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 843 087.00 | | | 843 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 930.00 | | | 943 930.00 |
DK Provisions réglementées | 186 893.00 | | | 186 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 582.00 | | | 2 154 582.00 |
DP Provisions pour risques | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 507.00 | | | 320 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 822.00 | | | 660 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 824.00 | | | 112 824.00 |
EA Autres dettes | 365 766.00 | | | 365 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 623.00 | | | 1 471 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 070.00 | | | 3 634 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 052.00 | | | 1 470 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 507.00 | | | 320 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 326 490.00 | | 9 326 490.00 | 9 326 490.00 |
FG Production vendue services | 54 280.00 | | 54 280.00 | 54 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 380 770.00 | | 9 380 770.00 | 9 380 770.00 |
FM Production stockée | | | 15 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 609 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 740 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 865.00 | |
GE Autres charges | | | 92 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 198 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 410 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 408 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 648.00 | | | 469 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 635 260.00 | | | 9 635 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 691 330.00 | | | 8 691 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 930.00 | | | 943 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 672 973.00 | | 158 645.00 | 6 672 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 831 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 816 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 657 728.00 | | 158 645.00 | 6 657 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 871 273.00 | 110 629.00 | | 5 871 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 871 273.00 | 110 629.00 | | 5 871 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 191 853.00 | 21 204.00 | 26 163.00 | 191 853.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 7 865.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 761.00 | 5 607.00 | 2 592.00 | 5 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 761.00 | 5 607.00 | 2 592.00 | 5 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 614.00 | 34 676.00 | 53 755.00 | 222 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 472.00 | 27 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 204.00 | 26 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 822.00 | 660 822.00 | | 660 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 824.00 | 112 824.00 | | 112 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 414.00 | 323 414.00 | | 323 414.00 |
UX Autres créances clients | 364 256.00 | | | 364 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
VB T. V. A. | 221 050.00 | | | 221 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 507.00 | 320 507.00 | | 320 507.00 |
VI Groupe et associés | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 521.00 | 599 521.00 | | 599 521.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 052.00 | 1 470 052.00 | | 1 470 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 919.00 | | | 39 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 713 680.00 | | | 713 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 471 882.00 | | | 471 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 708.00 | | | 53 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 627.00 | | | 93 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 906 683.00 | | | 1 906 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 636 612.00 | | | 1 636 612.00 |
ZE Dividendes | 1 140 348.00 | | | 1 140 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 207 987.00 | | | 1 207 987.00 |