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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 1 037 489.00 | 759 676.00 | 277 813.00 | 1 037 489.00 |
AP Constructions | 782 784.00 | 756 903.00 | 25 880.00 | 782 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 438 846.00 | 4 925 480.00 | 513 366.00 | 5 438 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 278 392.00 | 6 446 087.00 | 832 305.00 | 7 278 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 125.00 | | 371 125.00 | 371 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 836.00 | | 87 836.00 | 87 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 417.00 | 6 067.00 | 995 349.00 | 1 001 417.00 |
BZ Autres créances | 161 305.00 | | 161 305.00 | 161 305.00 |
CF Disponibilités | 2 656 123.00 | | 2 656 123.00 | 2 656 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 277 806.00 | 6 067.00 | 4 271 739.00 | 4 277 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 556 197.00 | 6 452 154.00 | 5 104 043.00 | 11 556 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 370.00 | 161 370.00 | | 161 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 843 087.00 | 843 087.00 | | 843 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 1 046 626.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 788.00 | 767 741.00 | | 914 788.00 |
DK Provisions réglementées | 222 267.00 | 211 923.00 | | 222 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 924.00 | 3 047 129.00 | | 2 157 924.00 |
DP Provisions pour risques | 152 500.00 | 43 000.00 | | 152 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 000.00 | 43 000.00 | | 157 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653 962.00 | 186 467.00 | | 1 653 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 703.00 | 621 204.00 | | 941 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 366.00 | 10 638.00 | | 14 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 600.00 | | |
EA Autres dettes | 179 089.00 | 150 594.00 | | 179 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 119.00 | 987 503.00 | | 2 789 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 104 043.00 | 4 077 632.00 | | 5 104 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 866 736.00 | | 10 866 736.00 | 10 866 736.00 |
FG Production vendue services | 49 556.00 | | 49 556.00 | 49 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 916 292.00 | | 10 916 292.00 | 10 916 292.00 |
FM Production stockée | | | 39 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 115 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 230 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 000.00 | |
GE Autres charges | | | 87 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 857 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 258 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 253 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 214.00 | 30 443.00 | | 32 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 214.00 | 30 443.00 | | 32 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 983.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 558.00 | 50 839.00 | | 42 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 558.00 | 60 822.00 | | 42 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 344.00 | -30 379.00 | | -10 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 827.00 | 296 806.00 | | 328 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 147 804.00 | 8 460 843.00 | | 11 147 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 233 015.00 | 7 693 102.00 | | 10 233 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 788.00 | 767 741.00 | | 914 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 232 888.00 | | 82 305.00 | 7 232 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 802.00 | | 7 278 392.00 | 36 802.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 802.00 | | 7 263 147.00 | 36 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 217 643.00 | | 82 305.00 | 7 217 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 347 471.00 | 135 417.00 | 36 802.00 | 6 347 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 347 471.00 | 135 417.00 | 36 802.00 | 6 347 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 921.00 | 460.00 | 25 314.00 | 30 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 921.00 | 460.00 | 25 314.00 | 30 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 921.00 | 460.00 | 25 314.00 | 30 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 703.00 | 941 703.00 | | 941 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 168.00 | 131 168.00 | | 131 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 417.00 | 1 001 417.00 | | 1 001 417.00 |
VB T. V. A. | 158 668.00 | 158 668.00 | | 158 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 653 962.00 | 1 653 962.00 | | 1 653 962.00 |
VI Groupe et associés | 47 921.00 | 47 921.00 | | 47 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 722.00 | 1 162 722.00 | | 1 162 722.00 |
VW T.V.A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 119.00 | 2 789 119.00 | | 2 789 119.00 |