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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 1 042 364.00 | 754 645.00 | 287 718.00 | 1 042 364.00 |
AP Constructions | 782 783.00 | 738 690.00 | 44 093.00 | 782 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 292 118.00 | 4 720 944.00 | 571 173.00 | 5 292 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 136 538.00 | 6 218 307.00 | 918 230.00 | 7 136 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 347.00 | | 400 347.00 | 400 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 427.00 | 23 882.00 | 65 544.00 | 89 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 081.00 | 8 776.00 | 591 304.00 | 600 081.00 |
BZ Autres créances | 157 466.00 | | 157 466.00 | 157 466.00 |
CF Disponibilités | 1 505 424.00 | | 1 505 424.00 | 1 505 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 746.00 | 32 659.00 | 2 720 087.00 | 2 752 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 889 284.00 | 6 250 967.00 | 3 638 317.00 | 9 889 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 370.00 | | | 161 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 843 087.00 | | | 843 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 526.00 | | | 1 046 526.00 |
DK Provisions réglementées | 191 527.00 | | | 191 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 992.00 | | | 2 258 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 498.00 | | | 515 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 784.00 | | | 535 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
EA Autres dettes | 311 009.00 | | | 311 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 326.00 | | | 1 379 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 318.00 | | | 3 638 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 326.00 | | | 1 379 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515 498.00 | | | 515 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 311 558.00 | | 11 311 558.00 | 11 311 558.00 |
FG Production vendue services | 67 423.00 | | 67 423.00 | 67 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 378 981.00 | | 11 378 981.00 | 11 378 981.00 |
FM Production stockée | | | -4 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 451 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 395 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 561.00 | |
GE Autres charges | | | 87 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 943 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 508 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 505 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 029.00 | | | 32 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 029.00 | | | 32 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 185.00 | | | 45 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 185.00 | | | 45 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 155.00 | | | -13 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446 162.00 | | | 446 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 483 257.00 | | | 11 483 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 436 731.00 | | | 10 436 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046 526.00 | | | 1 046 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 909 218.00 | | 227 320.00 | 6 909 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 136 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 121 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 893 973.00 | | 227 320.00 | 6 893 973.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 103 747.00 | 114 561.00 | | 6 103 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 103 747.00 | 114 561.00 | | 6 103 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 372.00 | 45 185.00 | 32 029.00 | 178 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
6T Sur comptes clients | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 031.00 | 45 185.00 | 32 029.00 | 211 031.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 185.00 | 32 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 784.00 | 535 784.00 | | 535 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 193.00 | 294 193.00 | | 294 193.00 |
UX Autres créances clients | 589 549.00 | 589 549.00 | | 589 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VB T. V. A. | 152 760.00 | 152 760.00 | | 152 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 498.00 | 515 498.00 | | 515 498.00 |
VI Groupe et associés | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 548.00 | 757 548.00 | | 757 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 325.00 | 1 379 325.00 | | 1 379 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 763 811.00 | | | 763 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 421.00 | | | 28 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 508 011.00 | | | 508 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 390.00 | | | 52 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 114.00 | | | 94 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 299 414.00 | | | 2 299 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 891 892.00 | | | 1 891 892.00 |
ZE Dividendes | 987 369.00 | | | 987 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 300 287.00 | | | 1 300 287.00 |