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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 843.00 | 19 020.00 | 7 822.00 | 26 843.00 |
AP Constructions | 13 374.00 | 4 894.00 | 8 479.00 | 13 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 799.00 | 144 173.00 | 47 626.00 | 191 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 597.00 | 21 944.00 | 7 653.00 | 29 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 768.00 | 190 032.00 | 463 737.00 | 653 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 461.00 | 5 213.00 | 75 247.00 | 80 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 405.00 | 7 766.00 | 4 638.00 | 12 405.00 |
BT Marchandises | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 191.00 | 3 572.00 | 13 618.00 | 17 191.00 |
BZ Autres créances | 484 341.00 | | 484 341.00 | 484 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 182 786.00 | | 182 786.00 | 182 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 806.00 | 16 552.00 | 764 255.00 | 780 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 575.00 | 206 583.00 | 1 227 991.00 | 1 434 575.00 |
CU Autres participations | 390 696.00 | | 390 696.00 | 390 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 779 176.00 | 779 176.00 | | 779 176.00 |
DH Report à nouveau | 171 014.00 | 116 286.00 | | 171 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 126.00 | 54 728.00 | | 3 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 316.00 | 1 060 191.00 | | 1 063 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 752.00 | 19 474.00 | | 27 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 991.00 | 52 199.00 | | 47 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 565.00 | 38 786.00 | | 33 565.00 |
EA Autres dettes | 54 120.00 | 53 760.00 | | 54 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 675.00 | 164 220.00 | | 164 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 991.00 | 1 224 410.00 | | 1 227 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 641.00 | 149 394.00 | | 142 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 979.00 | 15 184.00 | 36 163.00 | 20 979.00 |
FD Production vendue biens | 995 337.00 | 1 161.00 | 996 498.00 | 995 337.00 |
FG Production vendue services | 37 354.00 | 36 111.00 | 73 465.00 | 37 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 670.00 | 52 456.00 | 1 106 126.00 | 1 053 670.00 |
FM Production stockée | | | 2 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 253.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94.00 | | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 580.00 | 33 190.00 | | 13 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 580.00 | 33 190.00 | | 13 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 123.00 | 39 519.00 | | 15 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 123.00 | 39 519.00 | | 15 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 543.00 | -6 329.00 | | -1 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 885.00 | -29 587.00 | | -25 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 389.00 | 1 292 840.00 | | 1 135 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 264.00 | 1 238 112.00 | | 1 132 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 126.00 | 54 728.00 | | 3 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 052.00 | | 32 691.00 | 647 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 974.00 | 653 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 974.00 | 234 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 093.00 | | 32 651.00 | 228 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 116.00 | | 40.00 | 392 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 904.00 | 20 978.00 | 10 851.00 | 179 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 884.00 | 20 978.00 | 10 851.00 | 160 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 726.00 | 2 253.00 | | 10 726.00 |
6T Sur comptes clients | 3 664.00 | | 92.00 | 3 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 390.00 | 2 253.00 | 92.00 | 14 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 390.00 | 2 253.00 | 92.00 | 14 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 991.00 | 47 991.00 | | 47 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VB T. V. A. | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
VC Groupe et associés | 418 168.00 | | | 418 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 583.00 | 5 549.00 | 22 034.00 | 27 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 428.00 | | | 38 428.00 |
VP Divers | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 689.00 | 503 609.00 | 80.00 | 503 689.00 |
VW T.V.A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 428.00 | 141 394.00 | 22 034.00 | 163 428.00 |