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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 513.00 | 9 890.00 | 7 622.00 | 17 513.00 |
AP Constructions | 13 374.00 | 8 782.00 | 4 591.00 | 13 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 095.00 | 255 371.00 | 117 723.00 | 373 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 414.00 | 49 715.00 | 70 700.00 | 120 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 743.00 | 323 759.00 | 592 984.00 | 916 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 864.00 | 8 540.00 | 130 324.00 | 138 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 379.00 | 1 122.00 | 33 257.00 | 34 379.00 |
BT Marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
BZ Autres créances | 104 377.00 | | 104 377.00 | 104 377.00 |
CF Disponibilités | 694 309.00 | | 694 309.00 | 694 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 547.00 | 9 663.00 | 984 884.00 | 994 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 290.00 | 333 422.00 | 1 577 869.00 | 1 911 290.00 |
CU Autres participations | 390 696.00 | | 390 696.00 | 390 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 980 274.00 | 1 081 585.00 | | 980 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 196.00 | 138 688.00 | | 107 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 523.00 | 16 189.00 | | 10 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 992.00 | 1 346 463.00 | | 1 207 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 592.00 | 128 763.00 | | 93 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 328.00 | 11 450.00 | | 35 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 382.00 | 194 126.00 | | 34 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 056.00 | 66 544.00 | | 69 056.00 |
EA Autres dettes | 84 912.00 | 91 347.00 | | 84 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 605.00 | 6 000.00 | | 52 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 876.00 | 498 263.00 | | 369 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 869.00 | 1 844 726.00 | | 1 577 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 340.00 | 410 784.00 | | 311 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
FD Production vendue biens | 441 968.00 | 1 136 376.00 | 1 578 344.00 | 441 968.00 |
FG Production vendue services | 81 681.00 | 12 905.00 | 94 586.00 | 81 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 133.00 | 1 149 281.00 | 1 696 414.00 | 547 133.00 |
FM Production stockée | | | 26 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197.00 | | | 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 666.00 | 11 534.00 | | 5 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 666.00 | 11 534.00 | | 5 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 666.00 | 11 534.00 | | 5 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 567.00 | -3 330.00 | | -9 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 901.00 | 1 905 878.00 | | 1 749 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 706.00 | 1 767 189.00 | | 1 642 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 196.00 | 138 688.00 | | 107 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 513.00 | | 37 230.00 | 879 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 653.00 | | 37 230.00 | 469 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 348.00 | | | 392 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 133.00 | 73 626.00 | | 250 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 243.00 | 73 626.00 | | 240 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 347.00 | 319.00 | 3 003.00 | 12 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 347.00 | 319.00 | 3 003.00 | 12 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 347.00 | 319.00 | 3 003.00 | 12 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319.00 | 3 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 382.00 | 34 382.00 | | 34 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 912.00 | 84 912.00 | | 84 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
VC Groupe et associés | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 713.00 | 34 177.00 | 58 536.00 | 92 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 797.00 | 126 717.00 | 80.00 | 126 797.00 |
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 548.00 | 276 012.00 | 58 536.00 | 334 548.00 |