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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 742.00 | 9 119.00 | 7 622.00 | 16 742.00 |
AP Constructions | 13 374.00 | 9 754.00 | 3 621.00 | 13 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 000.00 | 301 305.00 | 90 695.00 | 392 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 135.00 | 61 620.00 | 60 515.00 | 122 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 089.00 | 749 798.00 | 170 291.00 | 920 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 997.00 | 11 570.00 | 164 427.00 | 175 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 747.00 | 1 172.00 | 61 575.00 | 62 747.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 338.00 | 63 157.00 | 46 181.00 | 109 338.00 |
BZ Autres créances | 167 517.00 | | 167 517.00 | 167 517.00 |
CF Disponibilités | 980 370.00 | | 980 370.00 | 980 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 100.00 | 75 900.00 | 1 433 201.00 | 1 509 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 189.00 | 825 697.00 | 1 603 492.00 | 2 429 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 811.00 | | | 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 811.00 | | | 811.00 |
CU Autres participations | 375 566.00 | 368 000.00 | 7 566.00 | 375 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 617 469.00 | 980 274.00 | | 617 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 021.00 | 107 196.00 | | 420 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 636.00 | 10 523.00 | | 91 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 126.00 | 1 207 992.00 | | 1 239 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 002.00 | 93 592.00 | | 61 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | | | 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 982.00 | 35 328.00 | | 15 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 439.00 | 34 382.00 | | 99 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 771.00 | 69 056.00 | | 87 771.00 |
EA Autres dettes | 98 832.00 | 84 912.00 | | 98 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 115.00 | 52 605.00 | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 365.00 | 369 876.00 | | 364 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 492.00 | 1 577 869.00 | | 1 603 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 345.00 | 311 340.00 | | 324 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 446.00 | 849.00 | | 2 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
FD Production vendue biens | 546 130.00 | 1 588 768.00 | 2 134 897.00 | 546 130.00 |
FG Production vendue services | 39 922.00 | 112 106.00 | 152 028.00 | 39 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 078.00 | 1 700 873.00 | 2 288 952.00 | 588 078.00 |
FM Production stockée | | | 28 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 237.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 454.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 368 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 197.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 626 820.00 | 5 666.00 | | 626 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 820.00 | 5 666.00 | | 626 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593 235.00 | 5 666.00 | | 593 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 903.00 | -9 567.00 | | 49 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 864.00 | 1 749 901.00 | | 2 962 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 843.00 | 1 642 706.00 | | 2 542 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 021.00 | 107 196.00 | | 420 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 743.00 | | 51 344.00 | 916 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 510.00 | 375 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 998.00 | 920 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 771.00 | 16 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 717.00 | 527 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 883.00 | | 51 344.00 | 506 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 348.00 | | | 392 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 759.00 | 78 428.00 | 20 389.00 | 323 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 890.00 | | 771.00 | 9 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 869.00 | 78 428.00 | 19 618.00 | 313 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 663.00 | 3 080.00 | | 9 663.00 |
6T Sur comptes clients | | 63 157.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 663.00 | 434 237.00 | | 9 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 663.00 | 434 237.00 | | 9 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 237.00 | | |
UG ‐ Financières | | 368 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 439.00 | 99 439.00 | | 99 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 832.00 | 98 832.00 | | 98 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 224.00 | 90 224.00 | | 90 224.00 |
VB T. V. A. | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
VC Groupe et associés | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 556.00 | 34 518.00 | 24 038.00 | 58 556.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 346.00 | 123 346.00 | | 123 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 617.00 | 279 537.00 | 80.00 | 279 617.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 384.00 | 324 345.00 | 24 038.00 | 348 384.00 |