| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 843.00 | 19 020.00 | 7 822.00 | 26 843.00 |
AP Constructions | 13 374.00 | 5 866.00 | 7 507.00 | 13 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 336.00 | 153 130.00 | 36 206.00 | 189 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 299.00 | 22 887.00 | 8 412.00 | 31 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 207.00 | 200 903.00 | 452 304.00 | 653 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 943.00 | 7 931.00 | 110 012.00 | 117 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 824.00 | 7 167.00 | 31 657.00 | 38 824.00 |
BT Marchandises | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 922.00 | 6 867.00 | 94 055.00 | 100 922.00 |
BZ Autres créances | 417 849.00 | | 417 849.00 | 417 849.00 |
CF Disponibilités | 411 775.00 | | 411 775.00 | 411 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 144.00 | 21 965.00 | 1 073 178.00 | 1 095 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 350.00 | 222 868.00 | 1 525 482.00 | 1 748 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 323 047.00 | | | 323 047.00 |
CU Autres participations | 390 696.00 | | 390 696.00 | 390 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 753 316.00 | 779 176.00 | | 753 316.00 |
DH Report à nouveau | | 171 014.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 530.00 | 3 126.00 | | 331 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 846.00 | 1 063 316.00 | | 1 194 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 139.00 | 27 752.00 | | 23 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 820.00 | 1 243.00 | | 73 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 031.00 | 47 991.00 | | 45 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 567.00 | 33 565.00 | | 52 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 65 707.00 | 54 120.00 | | 65 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 573.00 | | | 68 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 636.00 | 164 675.00 | | 330 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 482.00 | 1 227 991.00 | | 1 525 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 233.00 | 164 675.00 | | 314 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 033.00 | 6 193.00 | 43 226.00 | 37 033.00 |
FD Production vendue biens | 474 803.00 | 1 099 161.00 | 1 573 964.00 | 474 803.00 |
FG Production vendue services | 46 127.00 | 54 315.00 | 100 442.00 | 46 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 964.00 | 1 159 669.00 | 1 717 633.00 | 557 964.00 |
FM Production stockée | | | 26 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 254.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 94.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 13 580.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 13 580.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499.00 | 15 123.00 | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | 15 123.00 | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 501.00 | -1 543.00 | | 3 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 620.00 | -25 885.00 | | -47 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 448.00 | 1 135 389.00 | | 1 765 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 918.00 | 1 132 264.00 | | 1 433 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 530.00 | 3 126.00 | | 331 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 768.00 | | 6 606.00 | 653 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 167.00 | 653 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 167.00 | 234 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 770.00 | | 6 406.00 | 234 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 156.00 | | 200.00 | 392 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 032.00 | 16 540.00 | 5 668.00 | 190 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 011.00 | 16 540.00 | 5 668.00 | 171 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 979.00 | 2 867.00 | 749.00 | 12 979.00 |
6T Sur comptes clients | 3 572.00 | 3 387.00 | 92.00 | 3 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 552.00 | 6 254.00 | 840.00 | 16 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 552.00 | 6 254.00 | 840.00 | 16 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 254.00 | 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 031.00 | 45 031.00 | | 45 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 707.00 | 65 707.00 | | 65 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 573.00 | 68 573.00 | | 68 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 92 695.00 | | | 92 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
VB T. V. A. | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
VC Groupe et associés | 313 860.00 | | | 313 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 034.00 | 5 630.00 | 16 403.00 | 22 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 565.00 | | | 66 565.00 |
VP Divers | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 249.00 | 203 122.00 | 323 127.00 | 526 249.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 816.00 | 240 413.00 | 16 403.00 | 256 816.00 |