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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 513.00 | 9 890.00 | 7 622.00 | 17 513.00 |
AP Constructions | 13 374.00 | 7 810.00 | 5 563.00 | 13 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 604.00 | 194 576.00 | 142 027.00 | 336 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 675.00 | 37 856.00 | 81 820.00 | 119 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 513.00 | 250 133.00 | 629 381.00 | 879 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 200.00 | 8 454.00 | 146 747.00 | 155 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 441.00 | 3 893.00 | 3 548.00 | 7 441.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 622.00 | | 88 622.00 | 88 622.00 |
BZ Autres créances | 232 308.00 | | 232 308.00 | 232 308.00 |
CF Disponibilités | 741 434.00 | | 741 434.00 | 741 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 692.00 | 12 347.00 | 1 215 345.00 | 1 227 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 205.00 | 262 480.00 | 1 844 726.00 | 2 107 205.00 |
CU Autres participations | 390 696.00 | | 390 696.00 | 390 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 081 585.00 | 959 846.00 | | 1 081 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 688.00 | 271 739.00 | | 138 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 189.00 | 24 907.00 | | 16 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 463.00 | 1 366 492.00 | | 1 346 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 763.00 | 147 506.00 | | 128 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 450.00 | 26 698.00 | | 11 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 126.00 | 77 693.00 | | 194 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 544.00 | 65 441.00 | | 66 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 227.00 | | |
EA Autres dettes | 91 347.00 | 144 477.00 | | 91 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 263.00 | 467 041.00 | | 498 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 726.00 | 1 833 533.00 | | 1 844 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 784.00 | 355 586.00 | | 410 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
FD Production vendue biens | 416 551.00 | 1 299 062.00 | 1 715 613.00 | 416 551.00 |
FG Production vendue services | 34 441.00 | 82 872.00 | 117 313.00 | 34 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 745.00 | 1 381 934.00 | 1 852 679.00 | 470 745.00 |
FM Production stockée | | | -4 837.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 884.00 | |
GE Autres charges | | | 6 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 87.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 534.00 | 17 758.00 | | 11 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 534.00 | 17 758.00 | | 11 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 534.00 | 16 418.00 | | 11 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 330.00 | -30 228.00 | | -3 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 878.00 | 2 031 894.00 | | 1 905 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 189.00 | 1 760 154.00 | | 1 767 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 688.00 | 271 739.00 | | 138 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 814.00 | | 58 279.00 | 847 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 392 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 579.00 | 879 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 571.00 | 469 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 945.00 | | 58 279.00 | 437 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 356.00 | | | 392 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 737.00 | 76 967.00 | 26 571.00 | 199 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 847.00 | 76 967.00 | 26 571.00 | 189 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 519.00 | 1 884.00 | 6 056.00 | 16 519.00 |
6T Sur comptes clients | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 386.00 | 1 884.00 | 12 924.00 | 23 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 386.00 | 1 884.00 | 12 924.00 | 23 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 884.00 | 12 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 126.00 | 194 126.00 | | 194 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 347.00 | 91 347.00 | | 91 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 88 622.00 | 88 622.00 | | 88 622.00 |
VB T. V. A. | 43 949.00 | 43 949.00 | | 43 949.00 |
VC Groupe et associés | 175 169.00 | 3 395.00 | 171 774.00 | 175 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 241.00 | 39 762.00 | 87 479.00 | 127 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 640.00 | 151 786.00 | 171 854.00 | 323 640.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 813.00 | 399 334.00 | 87 479.00 | 486 813.00 |