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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 513.00 | 9 890.00 | 7 622.00 | 17 513.00 |
AP Constructions | 13 374.00 | 6 838.00 | 6 535.00 | 13 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 338.00 | 150 437.00 | 153 901.00 | 304 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 233.00 | 32 571.00 | 87 662.00 | 120 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 814.00 | 199 737.00 | 648 077.00 | 847 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 918.00 | 8 584.00 | 151 334.00 | 159 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 278.00 | 7 819.00 | 4 459.00 | 12 278.00 |
BT Marchandises | 290.00 | 116.00 | 174.00 | 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 530.00 | 6 867.00 | 87 662.00 | 94 530.00 |
BZ Autres créances | 411 869.00 | | 411 869.00 | 411 869.00 |
CF Disponibilités | 523 873.00 | | 523 873.00 | 523 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 843.00 | 23 386.00 | 1 185 456.00 | 1 208 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 657.00 | 223 123.00 | 1 833 533.00 | 2 056 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 311 527.00 | | | 311 527.00 |
CU Autres participations | 390 696.00 | | 390 696.00 | 390 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 959 846.00 | 753 316.00 | | 959 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 739.00 | 331 530.00 | | 271 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 492.00 | 1 194 846.00 | | 1 366 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 506.00 | 23 139.00 | | 147 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 698.00 | 73 820.00 | | 26 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 693.00 | 45 031.00 | | 77 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 441.00 | 52 567.00 | | 65 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 227.00 | 1 800.00 | | 5 227.00 |
EA Autres dettes | 144 477.00 | 65 707.00 | | 144 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 041.00 | 330 636.00 | | 467 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 533.00 | 1 525 482.00 | | 1 833 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 586.00 | 314 233.00 | | 355 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 207.00 | | 245 283.00 | 653 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 676.00 | 847 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 330.00 | 17 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 346.00 | 437 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 008.00 | | 245 283.00 | 234 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 356.00 | | | 392 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 903.00 | 49 129.00 | 50 295.00 | 200 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 020.00 | | 9 130.00 | 19 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 883.00 | 49 129.00 | 41 165.00 | 181 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 098.00 | 1 557.00 | 136.00 | 15 098.00 |
6T Sur comptes clients | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 965.00 | 1 557.00 | 136.00 | 21 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 965.00 | 1 557.00 | 136.00 | 21 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 693.00 | 77 693.00 | | 77 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 477.00 | 144 477.00 | | 144 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 86 303.00 | 86 303.00 | | 86 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VB T. V. A. | 51 399.00 | 51 399.00 | | 51 399.00 |
VC Groupe et associés | 311 527.00 | | 311 527.00 | 311 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 572.00 | 34 117.00 | 111 455.00 | 145 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 992.00 | 44 992.00 | | 44 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 975.00 | 198 368.00 | 311 607.00 | 509 975.00 |
VW T.V.A. | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 343.00 | 328 888.00 | 111 455.00 | 440 343.00 |