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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 725.00 | 44 766.00 | 8 959.00 | 53 725.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AP Constructions | 3 011 179.00 | 1 299 401.00 | 1 711 777.00 | 3 011 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 069 925.00 | 1 499 594.00 | 570 331.00 | 2 069 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 977.00 | 155 470.00 | 52 507.00 | 207 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 233 933.00 | 2 999 232.00 | 4 234 701.00 | 7 233 933.00 |
BT Marchandises | 2 212 237.00 | | 2 212 237.00 | 2 212 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 476 751.00 | 20 940.00 | 455 810.00 | 476 751.00 |
BZ Autres créances | 1 610 134.00 | | 1 610 134.00 | 1 610 134.00 |
CF Disponibilités | 1 827 507.00 | | 1 827 507.00 | 1 827 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 209.00 | | 39 209.00 | 39 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 165 839.00 | 20 940.00 | 6 144 899.00 | 6 165 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 399 772.00 | 3 020 172.00 | 10 379 600.00 | 13 399 772.00 |
CU Autres participations | 1 311 124.00 | | 1 311 124.00 | 1 311 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 941 887.00 | 2 440 895.00 | | 2 941 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 233.00 | 900 991.00 | | 1 022 233.00 |
DL TOTAL (I) | 4 074 121.00 | 3 451 887.00 | | 4 074 121.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 848 670.00 | 3 028 421.00 | | 2 848 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 893.00 | 149 310.00 | | 134 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 871.00 | 9 001.00 | | 10 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 299.00 | 2 357 564.00 | | 2 381 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 126.00 | 887 964.00 | | 879 126.00 |
EA Autres dettes | 5 382.00 | 140 369.00 | | 5 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 234.00 | 2 370.00 | | 15 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 275 479.00 | 6 575 001.00 | | 6 275 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 379 600.00 | 10 056 889.00 | | 10 379 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 828 830.00 | | 38 828 830.00 | 38 828 830.00 |
FD Production vendue biens | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
FG Production vendue services | 502 668.00 | | 502 668.00 | 502 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 345 574.00 | | 39 345 574.00 | 39 345 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 498 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 185 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 997 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 377 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 891 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 607 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 591 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | 1 000.00 | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | 1 000.00 | | 2 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 090.00 | 47 522.00 | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090.00 | 47 522.00 | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -46 522.00 | | -190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 602.00 | 141 830.00 | | 166 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 796.00 | 340 492.00 | | 402 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 233.00 | 900 991.00 | | 1 022 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 153 575.00 | | | 7 153 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 233 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 289 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 221 826.00 | | | 5 221 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301 525.00 | | | 1 301 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570 096.00 | 430 166.00 | 1 030.00 | 2 570 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 343.00 | 7 423.00 | | 37 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 753.00 | 422 743.00 | 1 030.00 | 2 532 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 872.00 | 89 872.00 | | 89 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 300.00 | 2 381 300.00 | | 2 381 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 606.00 | 420 606.00 | | 420 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 483.00 | 209 483.00 | | 209 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
UX Autres créances clients | 451 944.00 | | | 451 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
VB T. V. A. | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
VC Groupe et associés | 1 266 884.00 | | | 1 266 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 848 671.00 | 507 297.00 | 1 735 481.00 | 2 848 671.00 |
VI Groupe et associés | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 485.00 | | | 479 485.00 |
VP Divers | 41 935.00 | | | 41 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 361.00 | 236 361.00 | | 236 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 865.00 | | | 281 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 209.00 | | | 39 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 094.00 | 2 126 094.00 | | 2 126 094.00 |
VW T.V.A. | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 264 608.00 | 3 923 234.00 | 1 735 481.00 | 6 264 608.00 |