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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 525.00 | 50 320.00 | 5 205.00 | 55 525.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AP Constructions | 3 034 421.00 | 1 540 792.00 | 1 493 628.00 | 3 034 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 977 613.00 | 1 409 987.00 | 567 626.00 | 1 977 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 791.00 | 149 367.00 | 43 424.00 | 192 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 328.00 | | 103 328.00 | 103 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 257 405.00 | 3 150 467.00 | 4 106 937.00 | 7 257 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
BT Marchandises | 2 389 773.00 | | 2 389 773.00 | 2 389 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 498.00 | 24 153.00 | 791 344.00 | 815 498.00 |
BZ Autres créances | 1 874 967.00 | | 1 874 967.00 | 1 874 967.00 |
CF Disponibilités | 1 531 552.00 | | 1 531 552.00 | 1 531 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 277.00 | | 50 277.00 | 50 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 678 665.00 | 24 153.00 | 6 654 511.00 | 6 678 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 936 070.00 | 3 174 621.00 | 10 761 449.00 | 13 936 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CU Autres participations | 1 311 124.00 | | 1 311 124.00 | 1 311 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 464 121.00 | 2 941 887.00 | | 3 464 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 066.00 | 1 022 233.00 | | 931 066.00 |
DL TOTAL (I) | 4 505 187.00 | 4 074 121.00 | | 4 505 187.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 680 212.00 | 2 848 670.00 | | 2 680 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 834.00 | 134 893.00 | | 127 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129.00 | 10 871.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 110.00 | 2 381 299.00 | | 2 575 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 480.00 | 879 126.00 | | 781 480.00 |
EA Autres dettes | 22 085.00 | 5 382.00 | | 22 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 409.00 | 15 234.00 | | 39 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 226 261.00 | 6 275 479.00 | | 6 226 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 761 449.00 | 10 379 600.00 | | 10 761 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 211 034.00 | 3 923 234.00 | | 4 211 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 532.00 | | | 117 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 818 922.00 | | 39 818 922.00 | 39 818 922.00 |
FD Production vendue biens | 46 059.00 | | 46 059.00 | 46 059.00 |
FG Production vendue services | 456 523.00 | | 456 523.00 | 456 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 321 505.00 | | 40 321 505.00 | 40 321 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 382 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 848 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 008 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 649 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 913.00 | |
GE Autres charges | | | 46 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 987 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 395 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 912.00 | 2 900.00 | | 1 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 090.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 822.00 | -190.00 | | 1 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 623.00 | 166 602.00 | | 131 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 615.00 | 402 796.00 | | 324 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 421 764.00 | 39 535 718.00 | | 40 421 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 490 697.00 | 38 513 485.00 | | 39 490 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 066.00 | 1 022 233.00 | | 931 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 233 933.00 | | | 7 233 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 313 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 257 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 308 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 726.00 | | | 633 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 289 083.00 | | | 5 289 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311 125.00 | | | 1 311 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 999 232.00 | 434 189.00 | 282 953.00 | 2 999 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 766.00 | 5 554.00 | | 44 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 954 466.00 | 428 635.00 | 282 953.00 | 2 954 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 940.00 | 3 913.00 | 700.00 | 20 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 940.00 | 3 913.00 | 700.00 | 20 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 940.00 | 3 913.00 | 700.00 | 50 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 370.00 | 102 370.00 | | 102 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 110.00 | 2 575 110.00 | | 2 575 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 648.00 | 383 648.00 | | 383 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 680.00 | 213 680.00 | | 213 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 409.00 | 39 409.00 | | 39 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 786 567.00 | | | 786 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
VB T. V. A. | 43 925.00 | | | 43 925.00 |
VC Groupe et associés | 1 480 529.00 | | | 1 480 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 532.00 | 117 532.00 | | 117 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 562 680.00 | 547 582.00 | 1 549 270.00 | 2 562 680.00 |
VI Groupe et associés | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 466.00 | | | 511 466.00 |
VP Divers | 69 116.00 | | | 69 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 562.00 | 170 562.00 | | 170 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 197.00 | | | 280 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 277.00 | | | 50 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 743 343.00 | 2 743 343.00 | | 2 743 343.00 |
VW T.V.A. | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | | | 145.00 |