| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 446.00 | 50 368.00 | 2 077.00 | 52 446.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AP Constructions | 3 802 359.00 | 2 671 090.00 | 1 131 268.00 | 3 802 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 347 993.00 | 1 909 066.00 | 438 926.00 | 2 347 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 594.00 | 192 998.00 | 162 596.00 | 355 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 558.00 | | 97 558.00 | 97 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 107 413.00 | | 1 107 413.00 | 1 107 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 641 119.00 | 4 823 525.00 | 4 817 594.00 | 9 641 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
BT Marchandises | 2 333 758.00 | | 2 333 758.00 | 2 333 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 512.00 | 15 753.00 | 228 758.00 | 244 512.00 |
BZ Autres créances | 1 458 487.00 | 18 766.00 | 1 439 720.00 | 1 458 487.00 |
CF Disponibilités | 1 318 615.00 | | 1 318 615.00 | 1 318 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 650.00 | | 43 650.00 | 43 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 416 569.00 | 34 520.00 | 5 382 048.00 | 5 416 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 057 688.00 | 4 858 045.00 | 10 199 642.00 | 15 057 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 931 233.00 | | | 931 233.00 |
CU Autres participations | 1 297 752.00 | | 1 297 752.00 | 1 297 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 876 950.00 | 3 890 392.00 | | 3 876 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 750.00 | 1 086 558.00 | | 963 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 965 700.00 | 5 086 951.00 | | 4 965 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468 859.00 | 1 971 425.00 | | 1 468 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 936.00 | 2 223 472.00 | | 475 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 959.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 943.00 | 2 149 992.00 | | 2 325 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 773.00 | 796 371.00 | | 933 773.00 |
EA Autres dettes | 8 175.00 | 1 407.00 | | 8 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 253.00 | 25 077.00 | | 21 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 233 941.00 | 7 177 705.00 | | 5 233 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 199 642.00 | 12 264 656.00 | | 10 199 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 475 936.00 | | | 475 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 135 418.00 | | 44 135 418.00 | 44 135 418.00 |
FD Production vendue biens | 61 912.00 | | 61 912.00 | 61 912.00 |
FG Production vendue services | 386 882.00 | | 386 882.00 | 386 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 584 214.00 | | 44 584 214.00 | 44 584 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 746 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 374 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 443 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 049 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 293.00 | |
GE Autres charges | | | 6 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 184 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 562 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 565 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 173.00 | 6.00 | | 22 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 558.00 | 62 445.00 | | 1 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 732.00 | 62 452.00 | | 23 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 597.00 | 91.00 | | 83 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 691.00 | 14 075.00 | | 4 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 649.00 | 14 166.00 | | 93 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 917.00 | 48 285.00 | | -69 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 333.00 | 194 951.00 | | 196 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 815.00 | 380 117.00 | | 335 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 813 129.00 | 41 986 043.00 | | 44 813 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 849 379.00 | 40 899 485.00 | | 43 849 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 750.00 | 1 086 558.00 | | 963 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 814 405.00 | | 234 543.00 | 10 814 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300 000.00 | 2 405 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 407 828.00 | 9 641 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 828.00 | 6 603 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 447.00 | | | 632 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 501 299.00 | | 210 035.00 | 6 501 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680 659.00 | | 24 508.00 | 3 680 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 449 326.00 | 476 667.00 | 102 468.00 | 4 449 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 369.00 | 3 000.00 | | 47 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 401 957.00 | 473 667.00 | 102 468.00 | 4 401 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 402.00 | 140 402.00 | | 140 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 944.00 | 2 325 944.00 | | 2 325 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 325.00 | 497 325.00 | | 497 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 108.00 | 205 108.00 | | 205 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 107 414.00 | | 1 107 414.00 | 1 107 414.00 |
UX Autres créances clients | 222 087.00 | 222 087.00 | | 222 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
VB T. V. A. | 53 277.00 | 53 277.00 | | 53 277.00 |
VC Groupe et associés | 908 807.00 | | 908 807.00 | 908 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 468 859.00 | 478 764.00 | 791 469.00 | 1 468 859.00 |
VI Groupe et associés | 335 534.00 | 335 534.00 | | 335 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 333.00 | | | 502 333.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 591.00 | 172 591.00 | | 172 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 603.00 | 489 603.00 | | 489 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854 064.00 | 815 417.00 | 2 038 648.00 | 2 854 064.00 |
VW T.V.A. | 58 750.00 | 58 750.00 | | 58 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 233 942.00 | 4 243 847.00 | 791 469.00 | 5 233 942.00 |