| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 863.00 | 49 114.00 | 2 749.00 | 51 863.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AP Constructions | 3 390 339.00 | 1 786 105.00 | 1 604 233.00 | 3 390 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 097 467.00 | 1 511 247.00 | 586 220.00 | 2 097 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 310.00 | 127 979.00 | 47 330.00 | 175 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 166.00 | | 231 166.00 | 231 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 061.00 | | 95 061.00 | 95 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 904 761.00 | 3 474 447.00 | 4 430 314.00 | 7 904 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
BT Marchandises | 2 353 228.00 | | 2 353 228.00 | 2 353 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 431.00 | 6 533.00 | 1 086 898.00 | 1 093 431.00 |
BZ Autres créances | 1 685 696.00 | | 1 685 696.00 | 1 685 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 141 339.00 | | 1 141 339.00 | 1 141 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 598.00 | | 38 598.00 | 38 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 638 293.00 | 6 533.00 | 6 631 760.00 | 6 638 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 543 055.00 | 3 480 980.00 | 11 062 074.00 | 14 543 055.00 |
CU Autres participations | 1 283 552.00 | | 1 283 552.00 | 1 283 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 895 187.00 | 3 464 121.00 | | 3 895 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 300.00 | 931 066.00 | | 880 300.00 |
DL TOTAL (I) | 4 885 488.00 | 4 505 187.00 | | 4 885 488.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 468 002.00 | 2 680 212.00 | | 2 468 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 169.00 | 127 834.00 | | 120 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 762 010.00 | 2 575 110.00 | | 2 762 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 128.00 | 781 480.00 | | 763 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
EA Autres dettes | 7 311.00 | 22 085.00 | | 7 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 296.00 | 39 409.00 | | 50 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 176 586.00 | 6 226 261.00 | | 6 176 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 062 074.00 | 10 761 449.00 | | 11 062 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 302 973.00 | 4 211 034.00 | | 4 302 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 117 532.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 402 477.00 | | 41 402 477.00 | 41 402 477.00 |
FD Production vendue biens | 39 889.00 | | 39 889.00 | 39 889.00 |
FG Production vendue services | 474 061.00 | | 474 061.00 | 474 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 916 429.00 | | 41 916 429.00 | 41 916 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 075 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 299 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 015 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 713 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 25 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 753 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 321 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 321 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 158.00 | 1 912.00 | | 7 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 258.00 | 1 912.00 | | 8 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 90.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 90.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 065.00 | 1 822.00 | | 8 065.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 804.00 | 131 623.00 | | 140 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 445.00 | 324 615.00 | | 308 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 122 836.00 | 40 421 764.00 | | 42 122 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 242 535.00 | 39 490 697.00 | | 41 242 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 300.00 | 931 066.00 | | 880 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 257 406.00 | | 951 997.00 | 7 257 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 972.00 | 1 378 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 639.00 | 7 904 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 662.00 | 631 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 005.00 | 5 894 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 526.00 | | | 635 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 308 155.00 | | 829 136.00 | 5 308 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313 725.00 | | 122 861.00 | 1 313 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 150 468.00 | 467 319.00 | 143 339.00 | 3 150 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 320.00 | 2 455.00 | 3 662.00 | 50 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100 147.00 | 464 863.00 | 139 677.00 | 3 100 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 690.00 | 119 690.00 | | 119 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 762 010.00 | 2 762 010.00 | | 2 762 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 425.00 | 391 425.00 | | 391 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 878.00 | 182 878.00 | | 182 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 296.00 | 50 296.00 | | 50 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 061.00 | 95 061.00 | | 95 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 513.00 | 1 084 513.00 | | 1 084 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VB T. V. A. | 92 187.00 | 92 187.00 | | 92 187.00 |
VC Groupe et associés | 1 283 936.00 | 1 283 936.00 | | 1 283 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 468 003.00 | 594 345.00 | 1 556 234.00 | 2 468 003.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VP Divers | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 923.00 | 182 923.00 | | 182 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 061.00 | 275 061.00 | | 275 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 788.00 | 2 912 788.00 | | 2 912 788.00 |
VW T.V.A. | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 176 585.00 | 4 302 927.00 | 1 556 234.00 | 6 176 585.00 |