| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 446.00 | 47 368.00 | 5 077.00 | 52 446.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AP Constructions | 3 795 590.00 | 2 399 660.00 | 1 395 930.00 | 3 795 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 349 265.00 | 1 828 326.00 | 520 938.00 | 2 349 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 942.00 | 173 969.00 | 176 972.00 | 350 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 397 306.00 | | 2 397 306.00 | 2 397 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 814 404.00 | 4 449 325.00 | 6 365 078.00 | 10 814 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 674.00 | 4 182.00 | 10 492.00 | 14 674.00 |
BT Marchandises | 2 119 771.00 | | 2 119 771.00 | 2 119 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 971.00 | 14 666.00 | 352 304.00 | 366 971.00 |
BZ Autres créances | 1 948 315.00 | 14 075.00 | 1 934 240.00 | 1 948 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 446 299.00 | | 1 446 299.00 | 1 446 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 469.00 | | 36 469.00 | 36 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 932 501.00 | 32 924.00 | 5 899 577.00 | 5 932 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 746 906.00 | 4 482 249.00 | 12 264 656.00 | 16 746 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 919 490.00 | | | 919 490.00 |
CU Autres participations | 1 283 352.00 | | 1 283 352.00 | 1 283 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 890 392.00 | 3 925 488.00 | | 3 890 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 558.00 | 2 040 904.00 | | 1 086 558.00 |
DL TOTAL (I) | 5 086 951.00 | 6 076 392.00 | | 5 086 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 971 425.00 | 2 180 894.00 | | 1 971 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 223 472.00 | 130 010.00 | | 2 223 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 959.00 | 5 771.00 | | 9 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 992.00 | 2 640 241.00 | | 2 149 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 371.00 | 902 203.00 | | 796 371.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | 3 581.00 | | 1 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 077.00 | 46 330.00 | | 25 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 177 705.00 | 5 909 033.00 | | 7 177 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 264 656.00 | 11 985 426.00 | | 12 264 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 223 472.00 | | | 2 223 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 770 967.00 | | 40 770 967.00 | 40 770 967.00 |
FD Production vendue biens | 33 559.00 | | 33 559.00 | 33 559.00 |
FG Production vendue services | 348 263.00 | | 348 263.00 | 348 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 152 789.00 | | 41 152 789.00 | 41 152 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 888 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 983 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 772 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 823 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 816.00 | |
GE Autres charges | | | 11 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 271 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 616 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 613 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 560.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 445.00 | 1 240 000.00 | | 62 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 452.00 | 1 240 560.00 | | 62 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 650.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 415.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 166.00 | 78 065.00 | | 14 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 285.00 | 1 162 494.00 | | 48 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 951.00 | 206 265.00 | | 194 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 117.00 | 403 353.00 | | 380 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 986 043.00 | 43 966 927.00 | | 41 986 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 899 485.00 | 41 926 023.00 | | 40 899 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 558.00 | 2 040 904.00 | | 1 086 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 562 452.00 | | 2 302 989.00 | 8 562 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 037.00 | 10 814 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 417.00 | 632 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 619.00 | 6 501 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 864.00 | | | 640 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 243 837.00 | | 300 082.00 | 6 243 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677 751.00 | | 2 002 907.00 | 1 677 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 980 444.00 | 519 919.00 | 51 037.00 | 3 980 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 636.00 | 3 150.00 | 8 417.00 | 52 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 927 807.00 | 516 769.00 | 42 619.00 | 3 927 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 682.00 | 131 682.00 | | 131 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 992.00 | 2 149 992.00 | | 2 149 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 285.00 | 470 285.00 | | 470 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 818.00 | 148 818.00 | | 148 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 397 306.00 | | 2 397 306.00 | 2 397 306.00 |
UX Autres créances clients | 347 291.00 | 347 291.00 | | 347 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
VB T. V. A. | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
VC Groupe et associés | 1 548 666.00 | 648 857.00 | 899 809.00 | 1 548 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 971 425.00 | 503 176.00 | 1 130 452.00 | 1 971 425.00 |
VI Groupe et associés | 2 091 790.00 | 2 091 790.00 | | 2 091 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 249.00 | | | 474 249.00 |
VP Divers | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 510.00 | 162 510.00 | | 162 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 556.00 | 352 556.00 | | 352 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 749 063.00 | 1 432 267.00 | 3 316 796.00 | 4 749 063.00 |
VW T.V.A. | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 167 746.00 | 5 699 496.00 | 1 130 453.00 | 7 167 746.00 |