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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AP Constructions | 254 083.00 | 208 325.00 | 45 758.00 | 254 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 406.00 | 46 936.00 | 5 470.00 | 52 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 543.00 | 249 314.00 | 47 230.00 | 296 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 604.00 | 505 794.00 | 109 809.00 | 615 604.00 |
BT Marchandises | 849 957.00 | | 849 957.00 | 849 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 901.00 | 3 076.00 | 23 825.00 | 26 901.00 |
BZ Autres créances | 97 576.00 | | 97 576.00 | 97 576.00 |
CF Disponibilités | 40 836.00 | | 40 836.00 | 40 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 581.00 | | 23 581.00 | 23 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 850.00 | 3 076.00 | 1 035 774.00 | 1 038 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 454.00 | 508 870.00 | 1 145 584.00 | 1 654 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 669.00 | 18 842.00 | | 29 669.00 |
DG Autres réserves | 487.00 | 3 176.00 | | 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 840.00 | 54 137.00 | | 51 840.00 |
DL TOTAL (I) | 148 093.00 | 142 254.00 | | 148 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 396.00 | 374 283.00 | | 504 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 22.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 952.00 | 338 456.00 | | 399 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 412.00 | 124 356.00 | | 85 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
EA Autres dettes | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 123.00 | 3 150.00 | | 3 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 490.00 | 840 267.00 | | 997 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 584.00 | 982 520.00 | | 1 145 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 788.00 | 723 867.00 | | 874 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 329 988.00 | | 2 329 988.00 | 2 329 988.00 |
FG Production vendue services | 48 350.00 | | 48 350.00 | 48 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 338.00 | | 2 378 338.00 | 2 378 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 548 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 739.00 | 4 382.00 | | 3 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 739.00 | 4 382.00 | | 3 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995.00 | 16 478.00 | | 1 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | 16 478.00 | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 744.00 | -12 096.00 | | 1 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 203.00 | 14 346.00 | | 8 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 753.00 | 2 413 115.00 | | 2 391 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 913.00 | 2 358 977.00 | | 2 339 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 840.00 | 54 137.00 | | 51 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 301.00 | | 67 353.00 | 549 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 11 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 615 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 832.00 | | 67 201.00 | 535 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 249.00 | | 152.00 | 12 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 516.00 | 13 278.00 | | 492 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 297.00 | 13 278.00 | | 491 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 392.00 | 3 076.00 | 392.00 | 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392.00 | 3 076.00 | 392.00 | 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392.00 | 3 076.00 | 392.00 | 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 076.00 | 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 952.00 | 399 952.00 | | 399 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
UX Autres créances clients | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
VB T. V. A. | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
VC Groupe et associés | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 684.00 | 234 684.00 | | 234 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 712.00 | 147 010.00 | 122 702.00 | 269 712.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
VP Divers | 96.00 | | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 827.00 | 158 675.00 | 152.00 | 158 827.00 |
VW T.V.A. | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 490.00 | 874 788.00 | 122 702.00 | 997 490.00 |