| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 269 388.00 | 245 601.00 | 23 787.00 | 269 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 314.00 | 54 474.00 | 9 840.00 | 64 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 939.00 | 302 190.00 | 67 749.00 | 369 939.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 682.00 | 602 265.00 | 113 417.00 | 715 682.00 |
BT Marchandises | 882 980.00 | | 882 980.00 | 882 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
BZ Autres créances | 138 130.00 | | 138 130.00 | 138 130.00 |
CF Disponibilités | 45 621.00 | | 45 621.00 | 45 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 592.00 | | 42 592.00 | 42 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 504.00 | | 1 122 504.00 | 1 122 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 185.00 | 602 265.00 | 1 235 920.00 | 1 838 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 271.00 | 51 271.00 | | 51 271.00 |
DG Autres réserves | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
DH Report à nouveau | -121 433.00 | -191 427.00 | | -121 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 122.00 | 69 993.00 | | 217 122.00 |
DL TOTAL (I) | 213 544.00 | -3 578.00 | | 213 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 396 807.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 655.00 | 479 377.00 | | 165 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 248.00 | 221 124.00 | | 65 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 209.00 | | |
EA Autres dettes | 791 440.00 | 68 892.00 | | 791 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 376.00 | 1 170 442.00 | | 1 022 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 920.00 | 1 166 864.00 | | 1 235 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 376.00 | 1 124 333.00 | | 1 022 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 161 578.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 737 291.00 | | 2 737 291.00 | 2 737 291.00 |
FG Production vendue services | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 183.00 | | 2 757 183.00 | 2 757 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 771 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 563.00 | 9 662.00 | | 3 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 345.00 | 20 921.00 | | 107 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 345.00 | 20 921.00 | | 107 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 430.00 | 885.00 | | 86 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 430.00 | 885.00 | | 86 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 915.00 | 20 036.00 | | 20 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 655.00 | 2 048 975.00 | | 2 875 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 533.00 | 1 978 982.00 | | 2 658 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 122.00 | 69 993.00 | | 217 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 187.00 | | 19 714.00 | 697 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 715 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 100.00 | | 19 541.00 | 684 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 868.00 | | 173.00 | 11 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 572.00 | 20 913.00 | 1 220.00 | 582 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 352.00 | 20 913.00 | | 581 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 655.00 | 165 655.00 | | 165 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 440.00 | 791 440.00 | | 791 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
UX Autres créances clients | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VB T. V. A. | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VC Groupe et associés | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 029.00 | 71 029.00 | | 71 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 712.00 | 205 560.00 | 152.00 | 205 712.00 |
VW T.V.A. | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 376.00 | 1 022 376.00 | | 1 022 376.00 |