| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AP Constructions | 269 388.00 | 232 694.00 | 36 695.00 | 269 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 916.00 | 50 457.00 | 6 460.00 | 56 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 739.00 | 275 200.00 | 81 539.00 | 356 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 506.00 | 559 569.00 | 135 936.00 | 695 506.00 |
BT Marchandises | 807 044.00 | | 807 044.00 | 807 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BZ Autres créances | 95 669.00 | | 95 669.00 | 95 669.00 |
CF Disponibilités | 45 372.00 | | 45 372.00 | 45 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 433.00 | | 980 433.00 | 980 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 939.00 | 559 569.00 | 1 116 370.00 | 1 675 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 271.00 | 40 037.00 | | 51 271.00 |
DG Autres réserves | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 427.00 | 56 034.00 | | -191 427.00 |
DL TOTAL (I) | -73 571.00 | 162 656.00 | | -73 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 739.00 | 645 367.00 | | 382 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 857.00 | 354 030.00 | | 515 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 807.00 | 112 960.00 | | 200 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 209.00 | 4 537.00 | | 4 209.00 |
EA Autres dettes | 86 296.00 | 1 933.00 | | 86 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 189 941.00 | 1 119 490.00 | | 1 189 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 370.00 | 1 282 146.00 | | 1 116 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 678.00 | 939 242.00 | | 1 082 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 318.00 | 240 742.00 | | 145 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 237 159.00 | | 2 237 159.00 | 2 237 159.00 |
FG Production vendue services | 33 713.00 | | 33 713.00 | 33 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 871.00 | | 2 270 871.00 | 2 270 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 512 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 303.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 231.00 | 24 378.00 | | 10 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 231.00 | 25 084.00 | | 10 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 158.00 | 3 117.00 | | 2 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 158.00 | 3 820.00 | | 2 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 073.00 | 21 265.00 | | 8 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 253.00 | 2 339 735.00 | | 2 289 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 679.00 | 2 283 701.00 | | 2 480 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 427.00 | 56 034.00 | | -191 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 312.00 | | 3 194.00 | 692 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 050.00 | | 2 994.00 | 680 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 043.00 | | 200.00 | 11 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 435.00 | 28 134.00 | | 531 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 215.00 | 28 134.00 | | 530 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 857.00 | 515 857.00 | | 515 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 830.00 | 73 830.00 | | 73 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 296.00 | 86 296.00 | | 86 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
UX Autres créances clients | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VB T. V. A. | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VC Groupe et associés | 44 922.00 | 44 922.00 | | 44 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 650.00 | 147 650.00 | | 147 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 089.00 | 127 826.00 | 107 263.00 | 235 089.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 205.00 | | | 67 205.00 |
VP Divers | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 028.00 | 138 876.00 | 152.00 | 139 028.00 |
VW T.V.A. | 76 484.00 | 76 484.00 | | 76 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 941.00 | 1 082 678.00 | 107 263.00 | 1 189 941.00 |