| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 269 388.00 | 250 781.00 | 18 608.00 | 269 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 408.00 | 55 707.00 | 27 700.00 | 83 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 813.00 | 314 447.00 | 55 366.00 | 369 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 759.00 | 620 935.00 | 114 824.00 | 735 759.00 |
BT Marchandises | 996 659.00 | | 996 659.00 | 996 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
BZ Autres créances | 173 169.00 | | 173 169.00 | 173 169.00 |
CF Disponibilités | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 336.00 | | 1 212 336.00 | 1 212 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 095.00 | 620 935.00 | 1 327 160.00 | 1 948 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 409.00 | 51 271.00 | | 70 409.00 |
DG Autres réserves | 65 037.00 | 487.00 | | 65 037.00 |
DH Report à nouveau | | -121 433.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 053.00 | 217 122.00 | | 58 053.00 |
DL TOTAL (I) | 259 598.00 | 213 544.00 | | 259 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 33.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 666.00 | 165 655.00 | | 270 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 050.00 | 65 248.00 | | 83 050.00 |
EA Autres dettes | 713 810.00 | 791 440.00 | | 713 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 562.00 | 1 022 376.00 | | 1 067 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 160.00 | 1 235 920.00 | | 1 327 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 562.00 | 1 022 376.00 | | 1 067 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 573 798.00 | | 2 573 798.00 | 2 573 798.00 |
FG Production vendue services | 23 744.00 | | 23 744.00 | 23 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 541.00 | | 2 597 541.00 | 2 597 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 821 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 089.00 | 3 563.00 | | 7 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 227.00 | 107 345.00 | | 6 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 227.00 | 107 345.00 | | 6 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 711.00 | 86 430.00 | | 8 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 711.00 | 86 430.00 | | 8 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 483.00 | 20 915.00 | | -2 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 966.00 | 26 247.00 | | 14 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 607.00 | 2 875 655.00 | | 2 623 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 554.00 | 2 658 533.00 | | 2 565 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 053.00 | 217 122.00 | | 58 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 682.00 | | 25 875.00 | 715 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 798.00 | 735 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 798.00 | 722 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 641.00 | | 24 766.00 | 703 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 041.00 | | 1 109.00 | 12 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 265.00 | 24 467.00 | 5 796.00 | 602 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 265.00 | 24 467.00 | 5 796.00 | 602 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 666.00 | 270 666.00 | | 270 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 810.00 | 713 810.00 | | 713 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
UX Autres créances clients | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VB T. V. A. | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VC Groupe et associés | 97 869.00 | 97 869.00 | | 97 869.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VP Divers | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 476.00 | 59 476.00 | | 59 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 953.00 | 210 801.00 | 152.00 | 210 953.00 |
VW T.V.A. | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 562.00 | 1 067 562.00 | | 1 067 562.00 |