| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AP Constructions | 269 388.00 | 220 065.00 | 49 324.00 | 269 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 922.00 | 48 527.00 | 5 396.00 | 53 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 739.00 | 261 624.00 | 95 115.00 | 356 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 312.00 | 531 435.00 | 160 877.00 | 692 312.00 |
BT Marchandises | 945 020.00 | | 945 020.00 | 945 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 580.00 | 272.00 | 12 308.00 | 12 580.00 |
BZ Autres créances | 104 522.00 | | 104 522.00 | 104 522.00 |
CF Disponibilités | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 902.00 | | 43 902.00 | 43 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 541.00 | 272.00 | 1 121 269.00 | 1 121 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 853.00 | 531 707.00 | 1 282 146.00 | 1 813 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 481.00 | | | 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 037.00 | 29 669.00 | | 40 037.00 |
DG Autres réserves | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 034.00 | 51 840.00 | | 56 034.00 |
DL TOTAL (I) | 162 656.00 | 148 093.00 | | 162 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 367.00 | 504 396.00 | | 645 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 030.00 | 399 952.00 | | 354 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 960.00 | 85 412.00 | | 112 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 537.00 | 1 243.00 | | 4 537.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | 3 332.00 | | 1 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 630.00 | 3 123.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 490.00 | 997 490.00 | | 1 119 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 146.00 | 1 145 584.00 | | 1 282 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 242.00 | 874 788.00 | | 939 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 742.00 | 233 948.00 | | 240 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 226 295.00 | | 2 226 295.00 | 2 226 295.00 |
FG Production vendue services | 49 219.00 | | 49 219.00 | 49 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 514.00 | | 2 275 514.00 | 2 275 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 489 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 7 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 303.00 | 250.00 | | 20 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 378.00 | 3 739.00 | | 24 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 706.00 | | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 084.00 | 3 739.00 | | 25 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 117.00 | 1 995.00 | | 3 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 820.00 | 1 995.00 | | 3 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 265.00 | 1 744.00 | | 21 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 276.00 | 8 203.00 | | 6 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 735.00 | 2 391 753.00 | | 2 339 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 701.00 | 2 339 913.00 | | 2 283 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 034.00 | 51 840.00 | | 56 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 604.00 | | 77 830.00 | 615 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 11 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 121.00 | 692 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 771.00 | 680 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 033.00 | | 77 789.00 | 603 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 352.00 | | 41.00 | 11 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 794.00 | 25 710.00 | 69.00 | 505 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 575.00 | 25 710.00 | 69.00 | 504 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 076.00 | 272.00 | 3 076.00 | 3 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 076.00 | 272.00 | 3 076.00 | 3 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 076.00 | 272.00 | 3 076.00 | 3 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272.00 | 3 076.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 030.00 | 354 030.00 | | 354 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
UX Autres créances clients | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481.00 | | | 481.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VC Groupe et associés | 57 498.00 | | | 57 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 073.00 | 243 073.00 | | 243 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 294.00 | 222 046.00 | 180 248.00 | 402 294.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 418.00 | | | 67 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 815.00 | 171 182.00 | 633.00 | 171 815.00 |
VW T.V.A. | 42 469.00 | 42 469.00 | | 42 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 490.00 | 939 242.00 | 180 248.00 | 1 119 490.00 |