| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AP Constructions | 269 388.00 | 240 422.00 | 28 967.00 | 269 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 487.00 | 52 482.00 | 5 005.00 | 57 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 224.00 | 288 448.00 | 68 776.00 | 357 224.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 187.00 | 582 572.00 | 114 615.00 | 697 187.00 |
BT Marchandises | 871 871.00 | | 871 871.00 | 871 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
BZ Autres créances | 123 675.00 | | 123 675.00 | 123 675.00 |
CF Disponibilités | 33 163.00 | | 33 163.00 | 33 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 249.00 | | 1 052 249.00 | 1 052 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 436.00 | 582 572.00 | 1 166 864.00 | 1 749 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 271.00 | 51 271.00 | | 51 271.00 |
DG Autres réserves | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
DH Report à nouveau | -191 427.00 | | | -191 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 993.00 | -191 427.00 | | 69 993.00 |
DL TOTAL (I) | -3 578.00 | -73 571.00 | | -3 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 807.00 | 382 739.00 | | 396 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 377.00 | 515 857.00 | | 479 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 124.00 | 200 807.00 | | 221 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
EA Autres dettes | 68 892.00 | 86 296.00 | | 68 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 442.00 | 1 189 941.00 | | 1 170 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 864.00 | 1 116 370.00 | | 1 166 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 333.00 | 1 082 678.00 | | 1 124 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 578.00 | 145 318.00 | | 161 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 989 810.00 | | 1 989 810.00 | 1 989 810.00 |
FG Production vendue services | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 948.00 | | 2 012 948.00 | 2 012 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 311 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 921.00 | 10 231.00 | | 20 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 921.00 | 10 231.00 | | 20 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | 2 158.00 | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 2 158.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 036.00 | 8 073.00 | | 20 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 975.00 | 2 289 253.00 | | 2 048 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 982.00 | 2 480 679.00 | | 1 978 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 993.00 | -191 427.00 | | 69 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 506.00 | | 1 681.00 | 695 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 044.00 | | 1 056.00 | 683 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 242.00 | | 625.00 | 11 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 569.00 | 23 003.00 | | 559 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 350.00 | 23 003.00 | | 558 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 377.00 | 479 377.00 | | 479 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 865.00 | 62 865.00 | | 62 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 892.00 | 68 892.00 | | 68 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
UX Autres créances clients | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
VC Groupe et associés | 59 255.00 | 59 255.00 | | 59 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 578.00 | 163 578.00 | | 163 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 228.00 | 187 119.00 | 46 109.00 | 233 228.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VP Divers | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 412.00 | 37 412.00 | | 37 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 852.00 | 158 700.00 | 152.00 | 158 852.00 |
VW T.V.A. | 91 462.00 | 91 462.00 | | 91 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 442.00 | 1 124 333.00 | 46 109.00 | 1 170 442.00 |