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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 274.00 | 14 948.00 | 3 326.00 | 18 274.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 645.00 | 104 214.00 | 59 430.00 | 163 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 248.00 | 42 585.00 | 33 663.00 | 76 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 137.00 | 161 748.00 | 127 388.00 | 289 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 337.00 | 7 993.00 | 344 343.00 | 352 337.00 |
BZ Autres créances | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
CF Disponibilités | 108 553.00 | | 108 553.00 | 108 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 025.00 | 7 993.00 | 506 031.00 | 514 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 162.00 | 169 741.00 | 633 420.00 | 803 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
DG Autres réserves | 99 164.00 | | | 99 164.00 |
DH Report à nouveau | -8.00 | | | -8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 582.00 | | | 50 582.00 |
DL TOTAL (I) | 186 648.00 | | | 186 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 854.00 | | | 77 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 833.00 | | | 186 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 265.00 | | | 134 265.00 |
EA Autres dettes | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 772.00 | | | 446 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 420.00 | | | 633 420.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 058.00 | | | 398 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
FD Production vendue biens | | 45.00 | 45.00 | |
FG Production vendue services | 1 341 278.00 | | 1 341 278.00 | 1 341 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 831.00 | 45.00 | 1 352 876.00 | 1 352 831.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 863.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 984.00 | | | -8 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 917.00 | | | 1 352 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 335.00 | | | 1 302 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 582.00 | | | 50 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 826.00 | | | 61 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 361.00 | | | 275 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 801.00 | | | 214 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 885.00 | 37 863.00 | | 123 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 803.00 | 1 145.00 | | 13 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 082.00 | 36 718.00 | | 110 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 834.00 | 186 834.00 | | 186 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
UX Autres créances clients | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 282.00 | 29 627.00 | 47 655.00 | 77 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 333.00 | 384 609.00 | 15 724.00 | 400 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 714.00 | 398 059.00 | 47 655.00 | 445 714.00 |