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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 413.00 | 16 095.00 | 4 319.00 | 20 413.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 254.00 | 128 723.00 | 57 531.00 | 186 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 824.00 | 66 002.00 | 88 822.00 | 154 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 020.00 | 210 820.00 | 173 200.00 | 384 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 928.00 | 7 539.00 | 320 388.00 | 327 928.00 |
BZ Autres créances | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
CF Disponibilités | 187 962.00 | | 187 962.00 | 187 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 125.00 | 7 539.00 | 599 585.00 | 607 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 145.00 | 218 359.00 | 772 786.00 | 991 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
DG Autres réserves | 140 864.00 | 180 464.00 | | 140 864.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 96.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 499.00 | -39 695.00 | | 35 499.00 |
DL TOTAL (I) | 213 274.00 | 177 776.00 | | 213 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 527.00 | 116 450.00 | | 127 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 362.00 | 14 668.00 | | 1 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 274.00 | 184 928.00 | | 183 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 883.00 | 169 014.00 | | 216 883.00 |
EA Autres dettes | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 511.00 | 486 410.00 | | 559 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 786.00 | 664 186.00 | | 772 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 248.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 562 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 597 928.00 | |
FM Production stockée | | | -15 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 197.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 704.00 | 2 423.00 | | 6 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 408.00 | 11 728.00 | | 18 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 704.00 | -9 305.00 | | -11 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 036.00 | 1 480 772.00 | | 1 590 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 537.00 | 1 520 467.00 | | 1 554 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 499.00 | -39 695.00 | | 35 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 726.00 | | 73 124.00 | 313 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 830.00 | 4 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 830.00 | 384 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | 7 998.00 | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 952.00 | | 65 126.00 | 275 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 622.00 | 33 198.00 | | 177 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 218.00 | 1 876.00 | | 14 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 404.00 | 31 322.00 | | 163 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 274.00 | 183 274.00 | | 183 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 883.00 | 216 883.00 | | 216 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
UX Autres créances clients | 327 928.00 | 327 928.00 | | 327 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 591.00 | 41 050.00 | 85 541.00 | 126 591.00 |
VI Groupe et associés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 422.00 | 363 978.00 | 4 444.00 | 368 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 149.00 | 472 608.00 | 85 541.00 | 558 149.00 |