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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 255.00 | 14 218.00 | 1 036.00 | 15 255.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 570.00 | 113 995.00 | 29 576.00 | 143 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 382.00 | 49 409.00 | 82 973.00 | 132 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 726.00 | 177 622.00 | 136 104.00 | 313 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 968.00 | | 43 968.00 | 43 968.00 |
BP En cours de production de services | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 680.00 | 7 993.00 | 333 687.00 | 341 680.00 |
BZ Autres créances | 57 652.00 | | 57 652.00 | 57 652.00 |
CF Disponibilités | 59 931.00 | | 59 931.00 | 59 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 075.00 | 7 993.00 | 528 082.00 | 536 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 801.00 | 185 615.00 | 664 186.00 | 849 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
DG Autres réserves | 180 464.00 | 149 664.00 | | 180 464.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 74.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 695.00 | 30 821.00 | | -39 695.00 |
DL TOTAL (I) | 177 776.00 | 217 470.00 | | 177 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 450.00 | 60 042.00 | | 116 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 668.00 | 938.00 | | 14 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 928.00 | 209 372.00 | | 184 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 014.00 | 135 312.00 | | 169 014.00 |
EA Autres dettes | | 15 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 410.00 | 422 448.00 | | 486 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 186.00 | 639 918.00 | | 664 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 523.00 | | 77 220.00 | 297 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 250.00 | 7 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 018.00 | 313 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 596.00 | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 172.00 | 275 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 904.00 | | 77 220.00 | 248 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 065.00 | 41 325.00 | 52 768.00 | 189 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 669.00 | 1 145.00 | 2 596.00 | 15 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 395.00 | 40 180.00 | 50 172.00 | 173 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 928.00 | 184 928.00 | | 184 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
UX Autres créances clients | 341 680.00 | 341 680.00 | | 341 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 784.00 | 28 527.00 | 81 813.00 | 115 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 422.00 | | | 87 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
VP Divers | 57 651.00 | 57 651.00 | | 57 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 014.00 | 169 014.00 | | 169 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 104.00 | 411 830.00 | 7 274.00 | 419 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 742.00 | 384 486.00 | 81 813.00 | 471 742.00 |