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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 093.00 | 19 372.00 | 6 721.00 | 26 093.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | 884.00 | 1 591.00 | 2 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 685.00 | 159 268.00 | 35 417.00 | 194 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 340.00 | 85 635.00 | 83 705.00 | 169 340.00 |
BF Prêts | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 987.00 | 265 159.00 | 162 828.00 | 427 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 086.00 | 10 739.00 | 348 346.00 | 359 086.00 |
BZ Autres créances | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
CF Disponibilités | 360 175.00 | | 360 175.00 | 360 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 817.00 | 10 739.00 | 837 077.00 | 847 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 804.00 | 275 898.00 | 999 906.00 | 1 275 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 176 264.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 99.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180.00 | 28 713.00 | | 180.00 |
DL TOTAL (I) | 242 167.00 | 241 987.00 | | 242 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 194.00 | 374 293.00 | | 338 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451.00 | 1 351.00 | | 1 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 919.00 | 109 343.00 | | 232 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 270.00 | 247 287.00 | | 179 270.00 |
EA Autres dettes | 4 369.00 | 36.00 | | 4 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 739.00 | 732 309.00 | | 757 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 906.00 | 974 296.00 | | 999 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 751.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 159.00 | | 29 159.00 | 29 159.00 |
FD Production vendue biens | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 1 366 243.00 | | 1 366 243.00 | 1 366 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 452.00 | | 1 395 452.00 | 1 395 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 934.00 | 1 601.00 | | 6 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 500.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 934.00 | 2 101.00 | | 17 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 1 948.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689.00 | 3 085.00 | | 1 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 245.00 | -984.00 | | 16 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | 7 190.00 | | 1 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 508.00 | 1 317 904.00 | | 1 430 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 328.00 | 1 289 191.00 | | 1 430 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180.00 | 28 713.00 | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 676.00 | | 20 958.00 | 421 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 646.00 | 427 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 646.00 | 364 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 813.00 | | | 43 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 447.00 | | 5 225.00 | 373 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 416.00 | | 15 733.00 | 4 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 039.00 | 39 592.00 | 13 472.00 | 239 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 593.00 | 2 663.00 | | 17 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 445.00 | 36 930.00 | 13 472.00 | 221 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 738.00 | 3 001.00 | | 7 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 738.00 | 3 001.00 | | 7 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 738.00 | 3 001.00 | | 7 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 919.00 | 232 919.00 | | 232 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 361.00 | 69 361.00 | | 69 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
UP Prêts | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
UX Autres créances clients | 344 747.00 | 344 747.00 | | 344 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VB T. V. A. | 35 329.00 | 35 329.00 | | 35 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 194.00 | 282 065.00 | 56 129.00 | 338 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 319.00 | | | 35 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 329.00 | 458 329.00 | | 458 329.00 |
VW T.V.A. | 73 913.00 | 73 913.00 | | 73 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 202.00 | 700 073.00 | 56 129.00 | 756 202.00 |