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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 850.00 | 15 669.00 | 2 181.00 | 17 850.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 103.00 | 130 034.00 | 36 069.00 | 166 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 799.00 | 43 360.00 | 39 439.00 | 82 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 523.00 | 189 064.00 | 108 458.00 | 297 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 844.00 | | 46 844.00 | 46 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 652.00 | 7 993.00 | 346 659.00 | 354 652.00 |
BZ Autres créances | 35 855.00 | | 35 855.00 | 35 855.00 |
CF Disponibilités | 80 832.00 | | 80 832.00 | 80 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 452.00 | 7 993.00 | 531 459.00 | 539 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 975.00 | 197 057.00 | 639 917.00 | 836 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
DG Autres réserves | 149 664.00 | | | 149 664.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
DL TOTAL (I) | 217 470.00 | | | 217 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 042.00 | | | 60 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 938.00 | | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 371.00 | | | 209 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 312.00 | | | 135 312.00 |
EA Autres dettes | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 447.00 | | | 422 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 917.00 | | | 639 917.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 380.00 | | | 398 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | | | 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 064.00 | | 31 064.00 | 31 064.00 |
FD Production vendue biens | | 115.00 | 115.00 | |
FG Production vendue services | 1 421 170.00 | | 1 421 170.00 | 1 421 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 235.00 | 115.00 | 1 452 350.00 | 1 452 235.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 488.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 073.00 | | | 1 453 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 251.00 | | | 1 422 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 526.00 | | | 93 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 138.00 | | | 289 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 894.00 | | | 239 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 749.00 | 39 489.00 | 12 173.00 | 161 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 948.00 | 1 145.00 | 424.00 | 14 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 800.00 | 38 344.00 | 11 749.00 | 146 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 372.00 | 209 372.00 | | 209 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
UX Autres créances clients | 354 653.00 | | | 354 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 477.00 | 36 348.00 | 23 129.00 | 59 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
VP Divers | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 312.00 | 135 312.00 | | 135 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 467.00 | 407 943.00 | 15 524.00 | 423 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 509.00 | 398 381.00 | 23 129.00 | 421 509.00 |