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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 093.00 | 17 204.00 | 8 889.00 | 26 093.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | 389.00 | 2 086.00 | 2 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 455.00 | 146 240.00 | 47 215.00 | 193 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 992.00 | 75 205.00 | 104 787.00 | 179 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 676.00 | 239 039.00 | 182 637.00 | 421 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 715.00 | | 29 715.00 | 29 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 478.00 | 7 738.00 | 225 740.00 | 233 478.00 |
BZ Autres créances | 24 146.00 | | 24 146.00 | 24 146.00 |
CF Disponibilités | 493 833.00 | | 493 833.00 | 493 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 397.00 | 7 738.00 | 791 659.00 | 799 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 073.00 | 246 777.00 | 974 296.00 | 1 221 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
DG Autres réserves | 176 264.00 | 140 864.00 | | 176 264.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | 1.00 | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 712.00 | 35 499.00 | | 28 712.00 |
DL TOTAL (I) | 241 986.00 | 213 274.00 | | 241 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 293.00 | 127 527.00 | | 374 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 343.00 | 183 274.00 | | 109 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 287.00 | 216 883.00 | | 247 287.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 29 114.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 309.00 | 559 511.00 | | 732 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 296.00 | 772 786.00 | | 974 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 730.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 251 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 264 001.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 342.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 677.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 101.00 | 6 704.00 | | 2 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 085.00 | 18 408.00 | | 3 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984.00 | -11 704.00 | | -984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 190.00 | 5 195.00 | | 7 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 903.00 | 1 590 036.00 | | 1 317 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 190.00 | 1 554 537.00 | | 1 289 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 712.00 | 35 499.00 | | 28 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 020.00 | | 50 079.00 | 384 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 4 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 424.00 | 421 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 396.00 | 373 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 498.00 | | 5 315.00 | 38 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 078.00 | | 44 764.00 | 341 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 820.00 | 40 615.00 | 12 396.00 | 210 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 095.00 | 1 499.00 | | 16 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 725.00 | 39 116.00 | 12 396.00 | 194 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 343.00 | 109 343.00 | | 109 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 287.00 | 247 287.00 | | 247 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 416.00 | 4 415.00 | 1.00 | 4 416.00 |
UX Autres créances clients | 233 478.00 | 233 478.00 | | 233 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 542.00 | 54 517.00 | 319 025.00 | 373 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
VP Divers | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 432.00 | 276 431.00 | 1.00 | 276 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 309.00 | 413 284.00 | 319 025.00 | 732 309.00 |