| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 430.00 | 166.00 | 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 096.00 | 357 469.00 | 99 627.00 | 457 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 412.00 | | 28 412.00 | 28 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 804 872.00 | 376 168.00 | 6 428 704.00 | 6 804 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 600.00 | | 184 600.00 | 184 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 075.00 | 2 038.00 | 1 773 037.00 | 1 775 075.00 |
BZ Autres créances | 1 457 707.00 | | 1 457 707.00 | 1 457 707.00 |
CF Disponibilités | 2 771 190.00 | | 2 771 190.00 | 2 771 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 240 411.00 | 2 038.00 | 6 238 373.00 | 6 240 411.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 047 100.00 | 378 206.00 | 12 668 894.00 | 13 047 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 685.00 | 507 559.00 | | 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 271 206.00 | 1 556 126.00 | | 2 271 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 891.00 | 2 173 685.00 | | 2 381 891.00 |
DP Provisions pour risques | 13 013.00 | 64 846.00 | | 13 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 013.00 | 64 846.00 | | 13 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504 602.00 | 978 701.00 | | 1 504 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 711.00 | 188 531.00 | | 182 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 290.00 | 140 049.00 | | 299 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 532 304.00 | 2 301 722.00 | | 2 532 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 081.00 | | |
EA Autres dettes | 4 767 357.00 | 6 167 747.00 | | 4 767 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 986 072.00 | 691 617.00 | | 986 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 273 989.00 | 10 483 449.00 | | 10 273 989.00 |
ED (V) | | 944.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 668 894.00 | 12 722 924.00 | | 12 668 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 261 778.00 | 20 744 376.00 | 50 006 153.00 | 29 261 778.00 |
FG Production vendue services | 3 026 587.00 | 1 587 634.00 | 4 614 221.00 | 3 026 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 288 365.00 | 22 332 009.00 | 54 620 374.00 | 32 288 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 916 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 383 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 209 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 850 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 906 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 239.00 | |
GE Autres charges | | | 23 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 608 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 307 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 367 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 337.00 | 104 576.00 | | 29 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 391 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 337.00 | 495 916.00 | | 29 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 337.00 | 494 984.00 | | 29 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 125 643.00 | 758 134.00 | | 1 125 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 011 249.00 | 46 601 316.00 | | 55 011 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 740 043.00 | 45 045 190.00 | | 52 740 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 271 206.00 | 1 556 126.00 | | 2 271 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 359 477.00 | | 6 331 844.00 | 3 359 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800 000.00 | 6 328 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 886 448.00 | 6 804 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 775.00 | 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 673.00 | 475 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 194.00 | | 31 844.00 | 526 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 828 912.00 | | 6 300 000.00 | 2 828 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 426.00 | 46 191.00 | 86 448.00 | 416 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 007.00 | 200.00 | 3 775.00 | 4 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 420.00 | 45 991.00 | 82 673.00 | 412 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 846.00 | 4 239.00 | 56 072.00 | 64 846.00 |
6T Sur comptes clients | 369.00 | 2 038.00 | 369.00 | 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369.00 | 2 038.00 | 369.00 | 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 215.00 | 6 277.00 | 56 441.00 | 65 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 277.00 | 56 226.00 | |
UG ‐ Financières | | | 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 290.00 | 299 290.00 | | 299 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 742 105.00 | 742 105.00 | | 742 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 323 233.00 | 1 323 233.00 | | 1 323 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311 229.00 | 311 229.00 | | 311 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 767 357.00 | 4 767 357.00 | | 4 767 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 986 072.00 | 986 072.00 | | 986 072.00 |
UP Prêts | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 772 785.00 | | | 1 772 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VB T. V. A. | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
VC Groupe et associés | 1 330 343.00 | | | 1 330 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 504 602.00 | 1 504 602.00 | | 1 504 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 540.00 | | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 338.00 | 82 338.00 | | 82 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 751.00 | | | 109 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 613 033.00 | 9 582 332.00 | 30 701.00 | 9 613 033.00 |
VW T.V.A. | 73 399.00 | 73 399.00 | | 73 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 091 278.00 | 10 091 278.00 | | 10 091 278.00 |