| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 560.00 | 36.00 | 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 390.00 | 390 048.00 | 86 342.00 | 476 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 412.00 | | 43 412.00 | 43 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 839 166.00 | 408 877.00 | 6 430 290.00 | 6 839 166.00 |
BT Marchandises | 360 924.00 | 31 759.00 | 329 165.00 | 360 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335 728.00 | | 335 728.00 | 335 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 914.00 | 3 139.00 | 823 774.00 | 826 914.00 |
BZ Autres créances | 1 791 214.00 | | 1 791 214.00 | 1 791 214.00 |
CF Disponibilités | 3 221 916.00 | | 3 221 916.00 | 3 221 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 206.00 | | 62 206.00 | 62 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 598 902.00 | 34 898.00 | 6 564 004.00 | 6 598 902.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1 816.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 438 069.00 | 443 775.00 | 12 994 294.00 | 13 438 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 571 891.00 | 685.00 | | 571 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 934 754.00 | 2 271 206.00 | | 1 934 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 645.00 | 2 381 891.00 | | 2 616 645.00 |
DP Provisions pour risques | 37 879.00 | 13 013.00 | | 37 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 879.00 | 13 013.00 | | 37 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 652.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 500.00 | 1 504 602.00 | | 1 700 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 676.00 | 182 711.00 | | 284 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 985.00 | 299 290.00 | | 259 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 603 422.00 | 2 532 304.00 | | 2 603 422.00 |
EA Autres dettes | 5 332 101.00 | 4 767 357.00 | | 5 332 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 085.00 | 986 072.00 | | 159 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 339 769.00 | 10 273 989.00 | | 10 339 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 994 294.00 | 12 668 894.00 | | 12 994 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 921 046.00 | 18 616 981.00 | 53 538 026.00 | 34 921 046.00 |
FG Production vendue services | 3 968 780.00 | 1 443 270.00 | 5 412 050.00 | 3 968 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 889 826.00 | 20 060 250.00 | 58 950 076.00 | 38 889 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 293 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 269 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 854 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -374 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 962 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 142 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 396 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 879.00 | |
GE Autres charges | | | 22 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 003 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 265 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 357 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379 961.00 | 29 337.00 | | 379 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 161.00 | 29 337.00 | | 416 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414 687.00 | 29 337.00 | | 414 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 837 377.00 | 1 125 643.00 | | 837 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 780 886.00 | 55 011 249.00 | | 59 780 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 846 132.00 | 52 740 043.00 | | 57 846 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 934 754.00 | 2 271 206.00 | | 1 934 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 804 872.00 | | 34 294.00 | 6 804 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 343 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 839 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 364.00 | | 19 294.00 | 475 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 328 912.00 | | 15 000.00 | 6 328 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 168.00 | 32 708.00 | | 376 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 130.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 738.00 | 32 708.00 | | 375 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 013.00 | 37 879.00 | 13 013.00 | 13 013.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 31 759.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 038.00 | 3 139.00 | 2 038.00 | 2 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 038.00 | 34 898.00 | 2 038.00 | 2 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 051.00 | 72 777.00 | 15 051.00 | 15 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 777.00 | 15 051.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 985.00 | 259 985.00 | | 259 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667 709.00 | 667 709.00 | | 667 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 749 736.00 | 1 749 736.00 | | 1 749 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 332 101.00 | 5 332 101.00 | | 5 332 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 085.00 | 159 085.00 | | 159 085.00 |
UP Prêts | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 412.00 | | | 43 412.00 |
UX Autres créances clients | 823 774.00 | | | 823 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VB T. V. A. | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
VC Groupe et associés | 1 178 138.00 | | | 1 178 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 700 500.00 | 1 700 500.00 | | 1 700 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 750.00 | | | 102 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 795.00 | | | 795.00 |
VP Divers | 148 290.00 | | | 148 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 652.00 | 109 652.00 | | 109 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 144.00 | | | 348 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 206.00 | | | 62 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 023 746.00 | 8 977 195.00 | 46 551.00 | 9 023 746.00 |
VW T.V.A. | 76 325.00 | 76 325.00 | | 76 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 055 094.00 | 10 055 094.00 | | 10 055 094.00 |