| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | 798.00 | 554.00 | 1 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 823.00 | 456 585.00 | 68 238.00 | 524 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 482.00 | | 48 482.00 | 48 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 893 426.00 | 475 652.00 | 6 417 774.00 | 6 893 426.00 |
BT Marchandises | 347 055.00 | 32 655.00 | 314 399.00 | 347 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 922 333.00 | | 922 333.00 | 922 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 300.00 | 2 354.00 | 311 945.00 | 314 300.00 |
BZ Autres créances | 3 727 213.00 | | 3 727 213.00 | 3 727 213.00 |
CF Disponibilités | 4 491 257.00 | | 4 491 257.00 | 4 491 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 465.00 | | 108 465.00 | 108 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 910 623.00 | 35 009.00 | 9 875 612.00 | 9 910 623.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 805 668.00 | 510 661.00 | 16 295 007.00 | 16 805 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 36 874.00 | 1 106 645.00 | | 36 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 397 291.00 | 1 730 229.00 | | 2 397 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 544 165.00 | 2 946 874.00 | | 2 544 165.00 |
DP Provisions pour risques | 126 722.00 | 14 441.00 | | 126 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 722.00 | 14 441.00 | | 126 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015 663.00 | 2 017 469.00 | | 2 015 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 220.00 | 384 922.00 | | 138 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 219.00 | 395 399.00 | | 828 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 636 327.00 | 2 884 725.00 | | 3 636 327.00 |
EA Autres dettes | 6 668 626.00 | 6 255 941.00 | | 6 668 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 063.00 | 267 786.00 | | 337 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 624 120.00 | 12 206 394.00 | | 13 624 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 295 007.00 | 15 167 709.00 | | 16 295 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 014 855.00 | 16 072 925.00 | 54 087 780.00 | 38 014 855.00 |
FG Production vendue services | 4 262 164.00 | 2 975 446.00 | 7 237 611.00 | 4 262 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 277 019.00 | 19 048 372.00 | 61 325 391.00 | 42 277 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 339 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 685 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 359 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -228 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 599 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 040 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 332 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 722.00 | |
GE Autres charges | | | 43 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 567 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 117 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 204 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 169.00 | 150 850.00 | | 221 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 169.00 | 154 575.00 | | 221 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 6 461.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | 3 726.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 10 186.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 893.00 | 144 389.00 | | 220 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 027 712.00 | 648 773.00 | | 1 027 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 995 167.00 | 62 108 040.00 | | 61 995 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 597 876.00 | 60 377 812.00 | | 59 597 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 397 291.00 | 1 730 229.00 | | 2 397 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 876 184.00 | | 33 032.00 | 6 876 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 348 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 791.00 | 6 893 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 791.00 | 543 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596.00 | | 756.00 | 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 607.00 | | 27 276.00 | 531 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 343 982.00 | | 5 000.00 | 6 343 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 662.00 | 42 511.00 | 15 522.00 | 448 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 202.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 066.00 | 42 310.00 | 15 522.00 | 448 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 441.00 | 126 722.00 | 14 441.00 | 14 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 501.00 | 9 154.00 | | 23 501.00 |
6T Sur comptes clients | 2 571.00 | 2 354.00 | 2 571.00 | 2 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 072.00 | 11 509.00 | 2 571.00 | 26 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 513.00 | 138 231.00 | 17 012.00 | 40 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 231.00 | 17 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 219.00 | 828 219.00 | | 828 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 787.00 | 458 787.00 | | 458 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 638 778.00 | 2 638 778.00 | | 2 638 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360 473.00 | 360 473.00 | | 360 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 668 626.00 | 6 668 626.00 | | 6 668 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 063.00 | 337 063.00 | | 337 063.00 |
UP Prêts | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 482.00 | | 48 482.00 | 48 482.00 |
UX Autres créances clients | 311 945.00 | 311 945.00 | | 311 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
VB T. V. A. | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VC Groupe et associés | 1 518 953.00 | 1 518 953.00 | | 1 518 953.00 |
VI Groupe et associés | 2 015 663.00 | 2 015 663.00 | | 2 015 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 797.00 | 133 797.00 | | 133 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200 884.00 | 2 200 884.00 | | 2 200 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 465.00 | 108 465.00 | | 108 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 498 460.00 | 10 447 623.00 | 50 836.00 | 10 498 460.00 |
VW T.V.A. | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 485 900.00 | 13 485 900.00 | | 13 485 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |