| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | 1 050.00 | 302.00 | 1 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 859.00 | 500 104.00 | 45 755.00 | 545 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 13 300 000.00 | | 13 300 000.00 | 13 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 482.00 | | 48 482.00 | 48 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 914 462.00 | 519 423.00 | 13 395 039.00 | 13 914 462.00 |
BT Marchandises | 840 970.00 | 45 547.00 | 795 423.00 | 840 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 135.00 | | 68 135.00 | 68 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 469.00 | 2 445.00 | 197 023.00 | 199 469.00 |
BZ Autres créances | 4 253 766.00 | | 4 253 766.00 | 4 253 766.00 |
CF Disponibilités | 4 699 974.00 | | 4 699 974.00 | 4 699 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 157.00 | | 129 157.00 | 129 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 191 472.00 | 47 992.00 | 10 143 480.00 | 10 191 472.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 105 933.00 | 567 415.00 | 23 538 518.00 | 24 105 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 34 165.00 | 36 874.00 | | 34 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 330 312.00 | 2 397 291.00 | | 4 330 312.00 |
DL TOTAL (I) | 4 474 477.00 | 2 544 165.00 | | 4 474 477.00 |
DP Provisions pour risques | 25 998.00 | 126 722.00 | | 25 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 998.00 | 126 722.00 | | 25 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 543 012.00 | 2 015 663.00 | | 6 543 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 619.00 | 138 220.00 | | 321 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 031.00 | 828 219.00 | | 257 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 180 685.00 | 3 636 327.00 | | 4 180 685.00 |
EA Autres dettes | 7 671 184.00 | 6 668 626.00 | | 7 671 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 512.00 | 337 063.00 | | 64 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 038 044.00 | 13 624 120.00 | | 19 038 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 538 518.00 | 16 295 007.00 | | 23 538 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 590 995.00 | 23 657 603.00 | 77 248 598.00 | 53 590 995.00 |
FG Production vendue services | 4 841 348.00 | 1 784 961.00 | 6 626 308.00 | 4 841 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 432 343.00 | 25 442 563.00 | 83 874 906.00 | 58 432 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 450 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 492 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 671 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -536 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -502 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 510 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 333 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 978 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 998.00 | |
GE Autres charges | | | 55 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 964 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 527 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 614 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398 249.00 | 221 169.00 | | 398 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 249.00 | 221 169.00 | | 398 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 251.00 | 7.00 | | 5 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 251.00 | 275.00 | | 5 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392 998.00 | 220 893.00 | | 392 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 677 067.00 | 1 027 712.00 | | 1 677 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 987 161.00 | 61 995 167.00 | | 84 987 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 656 849.00 | 59 597 876.00 | | 80 656 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 330 312.00 | 2 397 291.00 | | 4 330 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 893 426.00 | | 7 021 036.00 | 6 893 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 348 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 914 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 092.00 | | 21 036.00 | 543 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 348 982.00 | | 7 000 000.00 | 6 348 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 651.00 | 43 771.00 | | 475 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 252.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 854.00 | 43 519.00 | | 474 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 722.00 | 25 998.00 | 126 722.00 | 126 722.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 655.00 | 45 547.00 | 32 655.00 | 32 655.00 |
6T Sur comptes clients | 2 354.00 | 2 445.00 | 2 354.00 | 2 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 010.00 | 47 992.00 | 35 010.00 | 35 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 732.00 | 73 990.00 | 161 732.00 | 161 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 990.00 | 161 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 031.00 | 257 031.00 | | 257 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 753.00 | 537 753.00 | | 537 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 578 875.00 | 2 578 875.00 | | 2 578 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 737 610.00 | 737 610.00 | | 737 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 671 184.00 | 7 671 184.00 | | 7 671 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
UP Prêts | 13 300 000.00 | 13 300 000.00 | | 13 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 482.00 | | 48 482.00 | 48 482.00 |
UX Autres créances clients | 197 023.00 | 197 023.00 | | 197 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
VB T. V. A. | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VC Groupe et associés | 3 463 964.00 | 3 463 964.00 | | 3 463 964.00 |
VI Groupe et associés | 6 543 012.00 | 6 543 012.00 | | 6 543 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VP Divers | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 334.00 | 193 334.00 | | 193 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 891.00 | 769 891.00 | | 769 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 157.00 | 129 157.00 | | 129 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 930 875.00 | 17 879 947.00 | 50 927.00 | 17 930 875.00 |
VW T.V.A. | 133 113.00 | 133 113.00 | | 133 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 716 425.00 | 18 716 425.00 | | 18 716 425.00 |