| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | 1 302.00 | 50.00 | 1 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 588.00 | 529 843.00 | 88 744.00 | 618 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 482.00 | | 48 482.00 | 48 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 190.00 | 549 413.00 | 137 777.00 | 687 190.00 |
BT Marchandises | 509 529.00 | 48 993.00 | 460 535.00 | 509 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 487.00 | | 178 487.00 | 178 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 985.00 | 602.00 | 131 384.00 | 131 985.00 |
BZ Autres créances | 3 369 544.00 | | 3 369 544.00 | 3 369 544.00 |
CF Disponibilités | 8 116 861.00 | | 8 116 861.00 | 8 116 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 391.00 | | 158 391.00 | 158 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 464 797.00 | 49 595.00 | 12 415 202.00 | 12 464 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 151 987.00 | 599 008.00 | 12 552 978.00 | 13 151 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 34 165.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 180.00 | 4 330 312.00 | | 848 180.00 |
DL TOTAL (I) | 958 180.00 | 4 474 477.00 | | 958 180.00 |
DP Provisions pour risques | 25 212.00 | 25 998.00 | | 25 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 212.00 | 25 998.00 | | 25 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 229 763.00 | 6 543 012.00 | | 3 229 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 700.00 | 321 619.00 | | 154 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 613.00 | 257 031.00 | | 322 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 019 459.00 | 4 180 685.00 | | 3 019 459.00 |
EA Autres dettes | 4 592 676.00 | 7 671 184.00 | | 4 592 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 375.00 | 64 512.00 | | 250 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 569 586.00 | 19 038 044.00 | | 11 569 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 552 978.00 | 23 538 518.00 | | 12 552 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 619 269.00 | 24 011 745.00 | 84 631 015.00 | 60 619 269.00 |
FG Production vendue services | 154 055.00 | 3 452 939.00 | 3 606 994.00 | 154 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 773 324.00 | 27 464 684.00 | 88 238 008.00 | 60 773 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 478 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 774 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 772 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 332 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -307 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 848 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 382 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 746 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 212.00 | |
GE Autres charges | | | 69 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 187 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 587 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 677 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 398 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 398 249.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516 183.00 | 5 251.00 | | 516 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 183.00 | 5 251.00 | | 516 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516 183.00 | 392 998.00 | | -516 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 700.00 | 1 677 067.00 | | 312 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 914 867.00 | 84 987 161.00 | | 88 914 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 066 687.00 | 80 656 849.00 | | 88 066 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 180.00 | 4 330 312.00 | | 848 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 914 461.00 | | 72 729.00 | 13 914 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 482.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 300 000.00 | 48 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 300 000.00 | 687 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 127.00 | | 72 729.00 | 564 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 348 982.00 | | | 13 348 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 422.00 | 29 991.00 | | 519 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 252.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 373.00 | 29 739.00 | | 518 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 998.00 | 25 212.00 | 25 998.00 | 25 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 547.00 | 3 446.00 | | 45 547.00 |
6T Sur comptes clients | 2 445.00 | 602.00 | 2 445.00 | 2 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 992.00 | 4 048.00 | 2 445.00 | 47 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 990.00 | 29 260.00 | 28 443.00 | 73 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 260.00 | 28 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 613.00 | 322 613.00 | | 322 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 252.00 | 458 252.00 | | 458 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 328 534.00 | 2 328 534.00 | | 2 328 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 592 676.00 | 4 592 676.00 | | 4 592 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 375.00 | 250 375.00 | | 250 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 482.00 | | | 48 482.00 |
UX Autres créances clients | 131 384.00 | | | 131 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 602.00 | | | 602.00 |
VC Groupe et associés | 1 992 024.00 | | | 1 992 024.00 |
VI Groupe et associés | 3 229 763.00 | 3 229 763.00 | | 3 229 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 276 455.00 | | | 1 276 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 063.00 | | | 101 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 391.00 | | | 158 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 708 401.00 | 3 659 318.00 | 49 084.00 | 3 708 401.00 |
VW T.V.A. | 62 673.00 | 62 673.00 | | 62 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 414 886.00 | 11 414 886.00 | | 11 414 886.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |