| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 338.00 | 429 797.00 | 83 541.00 | 513 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 482.00 | | 43 482.00 | 43 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 876 184.00 | 448 662.00 | 6 427 523.00 | 6 876 184.00 |
BT Marchandises | 339 282.00 | 23 501.00 | 315 782.00 | 339 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417 462.00 | | 417 462.00 | 417 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 693.00 | 2 571.00 | 415 122.00 | 417 693.00 |
BZ Autres créances | 4 107 449.00 | | 4 107 449.00 | 4 107 449.00 |
CF Disponibilités | 3 407 043.00 | | 3 407 043.00 | 3 407 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 329.00 | | 77 329.00 | 77 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 766 258.00 | 26 072.00 | 8 740 186.00 | 8 766 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 642 442.00 | 474 733.00 | 15 167 709.00 | 15 642 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 645.00 | 571 891.00 | | 1 106 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 730 229.00 | 1 934 754.00 | | 1 730 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 946 874.00 | 2 616 645.00 | | 2 946 874.00 |
DP Provisions pour risques | 14 441.00 | 37 879.00 | | 14 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 441.00 | 37 879.00 | | 14 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017 469.00 | 1 700 500.00 | | 2 017 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384 922.00 | 284 676.00 | | 384 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 399.00 | 259 985.00 | | 395 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 884 725.00 | 2 603 422.00 | | 2 884 725.00 |
EA Autres dettes | 6 255 941.00 | 5 332 101.00 | | 6 255 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 786.00 | 159 085.00 | | 267 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 206 394.00 | 10 339 769.00 | | 12 206 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 167 709.00 | 12 994 294.00 | | 15 167 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 905 989.00 | 15 506 936.00 | 52 412 925.00 | 36 905 989.00 |
FG Production vendue services | 5 502 434.00 | 3 524 429.00 | 9 026 863.00 | 5 502 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 408 422.00 | 19 031 365.00 | 61 439 788.00 | 42 408 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 335 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 859 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 475 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -231 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 898 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 440 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 441.00 | |
GE Autres charges | | | 26 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 714 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 145 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 870.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 234 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 850.00 | 379 961.00 | | 150 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 726.00 | 36 200.00 | | 3 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 575.00 | 416 161.00 | | 154 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 461.00 | 1 474.00 | | 6 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 186.00 | 1 474.00 | | 10 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 389.00 | 414 687.00 | | 144 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648 773.00 | 837 377.00 | | 648 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 076 281.00 | 59 780 886.00 | | 62 076 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 346 053.00 | 57 846 132.00 | | 60 346 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 730 229.00 | 1 934 754.00 | | 1 730 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 839 166.00 | | 69 156.00 | 6 839 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 343 982.00 | | | 6 343 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 876 184.00 | | | 6 876 184.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 531 607.00 | | | 531 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 658.00 | | 40 674.00 | 494 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 343 912.00 | | 28 482.00 | 6 343 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 877.00 | 39 785.00 | | 408 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 36.00 | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 316.00 | 39 749.00 | | 408 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 879.00 | 14 441.00 | 37 879.00 | 37 879.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 759.00 | 23 501.00 | 31 759.00 | 31 759.00 |
6T Sur comptes clients | 3 139.00 | 2 571.00 | 3 139.00 | 3 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 898.00 | -5 687.00 | 3 139.00 | 34 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 777.00 | 8 754.00 | 41 018.00 | 72 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 754.00 | 41 018.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 399.00 | 395 399.00 | | 395 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 065.00 | 420 065.00 | | 420 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 333 789.00 | 2 333 789.00 | | 2 333 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 255 941.00 | 6 255 941.00 | | 6 255 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 786.00 | 267 786.00 | | 267 786.00 |
UP Prêts | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 482.00 | | 43 482.00 | 43 482.00 |
UX Autres créances clients | 415 122.00 | 415 122.00 | | 415 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
VB T. V. A. | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VC Groupe et associés | 3 332 595.00 | 3 332 595.00 | | 3 332 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 2 017 469.00 | 2 017 469.00 | | 2 017 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 756.00 | 310 756.00 | | 310 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 526.00 | 113 526.00 | | 113 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 948.00 | 450 948.00 | | 450 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 329.00 | 77 329.00 | | 77 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 945 952.00 | 10 899 899.00 | 46 053.00 | 10 945 952.00 |
VW T.V.A. | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 821 472.00 | 11 821 472.00 | | 11 821 472.00 |