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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
AH Fonds commercial | 938 888.00 | | 938 888.00 | 938 888.00 |
AP Constructions | 276 248.00 | 67 999.00 | 208 249.00 | 276 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 237.00 | 4 236.00 | 2 001.00 | 6 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 909.00 | 90 000.00 | 148 909.00 | 238 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 338.00 | 173 043.00 | 1 315 295.00 | 1 488 338.00 |
BT Marchandises | 237 316.00 | | 237 316.00 | 237 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 834.00 | | 53 834.00 | 53 834.00 |
BZ Autres créances | 29 138.00 | | 29 138.00 | 29 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
CF Disponibilités | 104 013.00 | | 104 013.00 | 104 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 049.00 | | 440 049.00 | 440 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 388.00 | 173 043.00 | 1 755 345.00 | 1 928 388.00 |
CU Autres participations | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 270.00 | 150 270.00 | | 150 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
DG Autres réserves | 100 027.00 | 125 062.00 | | 100 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 609.00 | -25 035.00 | | 90 609.00 |
DL TOTAL (I) | 350 633.00 | 260 024.00 | | 350 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 198.00 | 801 690.00 | | 732 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 842.00 | 468 778.00 | | 472 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 695.00 | 124 792.00 | | 124 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 386.00 | 82 120.00 | | 73 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 859.00 | | 1 211.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 711.00 | 1 479 238.00 | | 1 404 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 345.00 | 1 739 262.00 | | 1 755 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 659.00 | 747 580.00 | | 740 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 336.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 515.00 | | 1 823.00 | 1 486 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 488 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 695.00 | | | 949 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 571.00 | | 1 823.00 | 519 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 651.00 | 84 392.00 | | 88 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 484.00 | 1 324.00 | | 9 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 167.00 | 83 068.00 | | 79 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 695.00 | 124 695.00 | | 124 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
UX Autres créances clients | 53 834.00 | | | 53 834.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 199.00 | 68 146.00 | 286 848.00 | 732 199.00 |
VI Groupe et associés | 472 842.00 | 472 842.00 | | 472 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
VP Divers | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 965.00 | 86 205.00 | 8 760.00 | 94 965.00 |
VW T.V.A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 712.00 | 740 659.00 | 286 848.00 | 1 404 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | 53 508.00 | | 1 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 810.00 | 14 494.00 | | 11 810.00 |
ST Autres comptes | 50 399.00 | 52 941.00 | | 50 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 612.00 | 43 544.00 | | 46 612.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 613.00 | 615.00 | | 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 627.00 | 3 443.00 | | 3 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 163.00 | 56 951.00 | | 5 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 813.00 | 137 205.00 | | 117 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 870.00 | 91 561.00 | | 96 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 434.00 | 111 595.00 | | 109 434.00 |