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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
AH Fonds commercial | 938 888.00 | | 938 888.00 | 938 888.00 |
AP Constructions | 276 248.00 | 192 310.00 | 83 937.00 | 276 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 237.00 | 5 883.00 | 354.00 | 6 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 785.00 | 187 683.00 | 55 102.00 | 242 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 214.00 | 396 684.00 | 1 095 530.00 | 1 492 214.00 |
BT Marchandises | 277 822.00 | | 277 822.00 | 277 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 481.00 | | 105 481.00 | 105 481.00 |
BZ Autres créances | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CF Disponibilités | 109 282.00 | | 109 282.00 | 109 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 925.00 | | 515 925.00 | 515 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 140.00 | 396 684.00 | 1 611 455.00 | 2 008 140.00 |
CU Autres participations | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 270.00 | 150 270.00 | | 150 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
DG Autres réserves | 306 783.00 | 238 184.00 | | 306 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 408.00 | 68 599.00 | | 95 408.00 |
DL TOTAL (I) | 562 188.00 | 466 780.00 | | 562 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 644.00 | 603 322.00 | | 534 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 369.00 | 348 937.00 | | 270 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 200.00 | 126 834.00 | | 162 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 054.00 | 49 530.00 | | 82 054.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 049 267.00 | 1 128 673.00 | | 1 049 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 455.00 | 1 595 453.00 | | 1 611 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 288.00 | 594 426.00 | | 585 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 492 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 714.00 | 69 970.00 | | 326 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 907.00 | 69 970.00 | | 315 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 200.00 | 162 200.00 | | 162 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
UX Autres créances clients | 105 481.00 | 105 481.00 | | 105 481.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 247.00 | 70 268.00 | 298 269.00 | 534 247.00 |
VI Groupe et associés | 270 369.00 | 270 369.00 | | 270 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 628.00 | | | 68 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 211.00 | 126 451.00 | 8 760.00 | 135 211.00 |
VW T.V.A. | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 267.00 | 585 288.00 | 298 269.00 | 1 049 267.00 |