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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
AH Fonds commercial | 945 138.00 | | 945 138.00 | 945 138.00 |
AP Constructions | 276 248.00 | 274 841.00 | 1 407.00 | 276 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 666.00 | 235 648.00 | 21 018.00 | 256 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 065.00 | 527 253.00 | 984 811.00 | 1 512 065.00 |
BT Marchandises | 314 979.00 | | 314 979.00 | 314 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 672.00 | | 112 672.00 | 112 672.00 |
BZ Autres créances | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CF Disponibilités | 289 899.00 | | 289 899.00 | 289 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 545.00 | | 745 545.00 | 745 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 610.00 | 527 253.00 | 1 730 357.00 | 2 257 610.00 |
CU Autres participations | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 270.00 | 150 270.00 | | 150 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 179 143.00 | 171 809.00 | | 179 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 193.00 | 147 334.00 | | 222 193.00 |
DL TOTAL (I) | 559 991.00 | 477 798.00 | | 559 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 999.00 | 973 885.00 | | 893 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 090.00 | 42 343.00 | | 64 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 478.00 | 182 479.00 | | 132 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 799.00 | 79 653.00 | | 79 799.00 |
EA Autres dettes | | 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 170 366.00 | 1 278 688.00 | | 1 170 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 357.00 | 1 756 486.00 | | 1 730 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 184.00 | 385 004.00 | | 357 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 419.00 | | 13 020.00 | 1 513 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 374.00 | 1 512 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 281.00 | 955 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 093.00 | 539 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 945.00 | | | 955 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 224.00 | | 13 020.00 | 540 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 929.00 | 72 699.00 | 14 374.00 | 468 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 807.00 | | 281.00 | 10 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 121.00 | 72 699.00 | 14 093.00 | 458 121.00 |