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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
AH Fonds commercial | 938 888.00 | | 938 888.00 | 938 888.00 |
AP Constructions | 276 248.00 | 109 436.00 | 166 811.00 | 276 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 237.00 | 4 785.00 | 1 452.00 | 6 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 194.00 | 131 262.00 | 108 932.00 | 240 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 623.00 | 256 291.00 | 1 233 332.00 | 1 489 623.00 |
BT Marchandises | 255 314.00 | | 255 314.00 | 255 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 661.00 | | 71 661.00 | 71 661.00 |
BZ Autres créances | 32 919.00 | | 32 919.00 | 32 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CF Disponibilités | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 188.00 | | 391 188.00 | 391 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 812.00 | 256 291.00 | 1 624 520.00 | 1 880 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
CU Autres participations | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 270.00 | 150 270.00 | | 150 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
DG Autres réserves | 190 637.00 | 100 027.00 | | 190 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 547.00 | 90 609.00 | | 47 547.00 |
DL TOTAL (I) | 398 181.00 | 350 633.00 | | 398 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 397.00 | 732 198.00 | | 670 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 591.00 | 472 842.00 | | 373 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 424.00 | 124 695.00 | | 117 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 927.00 | 73 386.00 | | 64 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 211.00 | | |
EA Autres dettes | | 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 226 339.00 | 1 404 711.00 | | 1 226 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 520.00 | 1 755 345.00 | | 1 624 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 463.00 | 740 659.00 | | 623 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 338.00 | | 1 285.00 | 1 488 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 489 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 695.00 | | | 949 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 394.00 | | 1 285.00 | 521 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 043.00 | 83 249.00 | | 173 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 235.00 | 83 249.00 | | 162 235.00 |