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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
AH Fonds commercial | 938 888.00 | | 938 888.00 | 938 888.00 |
AP Constructions | 276 248.00 | 150 873.00 | 125 374.00 | 276 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 237.00 | 5 334.00 | 903.00 | 6 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 763.00 | 159 699.00 | 82 064.00 | 241 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 193.00 | 326 714.00 | 1 164 478.00 | 1 491 193.00 |
BT Marchandises | 251 756.00 | | 251 756.00 | 251 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 245.00 | | 82 245.00 | 82 245.00 |
BZ Autres créances | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CF Disponibilités | 71 990.00 | | 71 990.00 | 71 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 975.00 | | 430 975.00 | 430 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 167.00 | 326 714.00 | 1 595 453.00 | 1 922 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
CU Autres participations | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 270.00 | 150 270.00 | | 150 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
DG Autres réserves | 238 184.00 | 190 637.00 | | 238 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 599.00 | 47 547.00 | | 68 599.00 |
DL TOTAL (I) | 466 780.00 | 398 181.00 | | 466 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 322.00 | 670 397.00 | | 603 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 937.00 | 373 591.00 | | 348 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 834.00 | 117 424.00 | | 126 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 530.00 | 64 927.00 | | 49 530.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 673.00 | 1 226 339.00 | | 1 128 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 453.00 | 1 624 520.00 | | 1 595 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 426.00 | 623 463.00 | | 594 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 623.00 | | 1 569.00 | 1 489 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 695.00 | | | 949 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 679.00 | | 1 569.00 | 522 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 291.00 | 70 423.00 | | 256 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 484.00 | 70 423.00 | | 245 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
UX Autres créances clients | 82 245.00 | 82 245.00 | | 82 245.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 168.00 | 114 168.00 | | 114 168.00 |