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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
AH Fonds commercial | 945 138.00 | | 945 138.00 | 945 138.00 |
AP Constructions | 276 248.00 | 233 748.00 | 42 500.00 | 276 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 739.00 | 218 136.00 | 39 603.00 | 257 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 419.00 | 468 929.00 | 1 044 490.00 | 1 513 419.00 |
BT Marchandises | 314 528.00 | | 314 528.00 | 314 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 276.00 | | 101 276.00 | 101 276.00 |
BZ Autres créances | 49 898.00 | | 49 898.00 | 49 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CF Disponibilités | 236 639.00 | | 236 639.00 | 236 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 996.00 | | 711 996.00 | 711 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 415.00 | 468 929.00 | 1 756 486.00 | 2 225 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
CU Autres participations | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 8 842.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 270.00 | 150 270.00 | | 150 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 884.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 171 809.00 | 306 783.00 | | 171 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 334.00 | 95 408.00 | | 147 334.00 |
DL TOTAL (I) | 477 798.00 | 562 188.00 | | 477 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 885.00 | 534 644.00 | | 973 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 343.00 | 270 369.00 | | 42 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 479.00 | 162 200.00 | | 182 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 653.00 | 82 054.00 | | 79 653.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 688.00 | 1 049 267.00 | | 1 278 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 486.00 | 1 611 455.00 | | 1 756 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 004.00 | 585 288.00 | | 385 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 562 167.00 | | 2 562 167.00 | 2 562 167.00 |
FG Production vendue services | 403 178.00 | | 403 178.00 | 403 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 965 345.00 | | 2 965 345.00 | 2 965 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 991 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 077 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 244.00 | |
GE Autres charges | | | 10 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 789.00 | 10.00 | | 13 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 786.00 | 74 694.00 | | 55 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 90.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 90.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -90.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 431.00 | 30 256.00 | | 50 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 410.00 | 2 629 638.00 | | 2 992 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 076.00 | 2 534 230.00 | | 2 845 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 334.00 | 95 408.00 | | 147 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 214.00 | | 21 204.00 | 1 492 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 695.00 | | 6 250.00 | 949 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 270.00 | | 14 954.00 | 525 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 684.00 | 72 244.00 | | 396 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 877.00 | 72 244.00 | | 385 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 479.00 | 182 479.00 | | 182 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
UX Autres créances clients | 101 276.00 | 101 276.00 | | 101 276.00 |
VB T. V. A. | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VC Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 530.00 | 79 846.00 | 326 009.00 | 973 530.00 |
VI Groupe et associés | 42 343.00 | 42 343.00 | | 42 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 718.00 | | | 560 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 254.00 | 166 254.00 | | 166 254.00 |
VW T.V.A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 688.00 | 385 004.00 | 326 009.00 | 1 278 688.00 |