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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294 600.00 | 192 633.00 | 101 967.00 | 294 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 095.00 | 201 796.00 | 112 299.00 | 314 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BZ Autres créances | 243 462.00 | | 243 462.00 | 243 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 640.00 | 29 078.00 | 470 562.00 | 499 640.00 |
CF Disponibilités | 62 291.00 | | 62 291.00 | 62 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 046.00 | 29 078.00 | 777 967.00 | 807 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 140.00 | 230 875.00 | 890 266.00 | 1 121 140.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 091.00 | 831 091.00 | | 831 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 109.00 | 83 109.00 | | 83 109.00 |
DH Report à nouveau | -48 191.00 | 121.00 | | -48 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 941.00 | -48 312.00 | | 17 941.00 |
DL TOTAL (I) | 883 950.00 | 866 009.00 | | 883 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653.00 | 3 453.00 | | 1 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 3 360.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 316.00 | 6 813.00 | | 6 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 266.00 | 872 822.00 | | 890 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 316.00 | 6 813.00 | | 6 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 742.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 982.00 | | | 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 554.00 | 67 978.00 | | 132 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 613.00 | 116 290.00 | | 114 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 941.00 | -48 312.00 | | 17 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 095.00 | | | 314 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 950.00 | | | 295 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 041.00 | 122.00 | | 9 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 584.00 | 122.00 | | 8 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 457 300.00 | 469 030.00 | | 1 457 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 821.00 | | 33 742.00 | 62 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 551.00 | 46 903.00 | 33 742.00 | 208 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 551.00 | 46 903.00 | 33 742.00 | 208 551.00 |
UG ‐ Financières | | 46 903.00 | 33 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | | | 700.00 |
VC Groupe et associés | 242 158.00 | | | 242 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 604.00 | | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 114.00 | 245 114.00 | | 245 114.00 |
VW T.V.A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |