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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294 600.00 | 210 688.00 | 83 912.00 | 294 600.00 |
BF Prêts | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 001.00 | 219 851.00 | 115 150.00 | 335 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BZ Autres créances | 223 185.00 | | 223 185.00 | 223 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 688 070.00 | 49 625.00 | 638 445.00 | 688 070.00 |
CF Disponibilités | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 703.00 | 49 625.00 | 869 078.00 | 918 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 704.00 | 269 476.00 | 984 227.00 | 1 253 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 091.00 | 831 091.00 | | 831 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 109.00 | 83 109.00 | | 83 109.00 |
DH Report à nouveau | -30 251.00 | -48 191.00 | | -30 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 841.00 | 17 941.00 | | 60 841.00 |
DL TOTAL (I) | 944 791.00 | 883 950.00 | | 944 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 621.00 | 1 653.00 | | 13 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 616.00 | 463.00 | | 21 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 437.00 | 6 316.00 | | 39 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 227.00 | 890 266.00 | | 984 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 437.00 | 6 316.00 | | 39 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 600.00 | 982.00 | | 22 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 400.00 | 132 554.00 | | 239 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 559.00 | 114 613.00 | | 178 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 841.00 | 17 941.00 | | 60 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 095.00 | | 27 656.00 | 314 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 750.00 | 316 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 335 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 950.00 | | 27 656.00 | 295 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 926 330.00 | 180 550.00 | | 1 926 330.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 078.00 | 20 547.00 | | 29 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 711.00 | 38 602.00 | | 221 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 711.00 | 38 602.00 | | 221 711.00 |
UG ‐ Financières | | 38 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
UP Prêts | 21 656.00 | 6 604.00 | | 21 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VC Groupe et associés | 222 036.00 | | | 222 036.00 |
VI Groupe et associés | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 493.00 | 231 440.00 | 15 053.00 | 246 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |