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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294 600.00 | 265 974.00 | 28 626.00 | 294 600.00 |
BF Prêts | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 197.00 | 275 137.00 | 49 060.00 | 324 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BZ Autres créances | 241 336.00 | | 241 336.00 | 241 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 741 790.00 | 161 285.00 | 580 506.00 | 741 790.00 |
CF Disponibilités | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 405.00 | 161 285.00 | 833 120.00 | 994 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 602.00 | 436 422.00 | 882 180.00 | 1 318 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 091.00 | 831 091.00 | | 831 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 109.00 | 83 109.00 | | 83 109.00 |
DH Report à nouveau | -68 619.00 | 30 591.00 | | -68 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 801.00 | -99 209.00 | | 29 801.00 |
DL TOTAL (I) | 875 383.00 | 845 581.00 | | 875 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 236.00 | | 4 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893.00 | 964.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 798.00 | 6 821.00 | | 6 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 180.00 | 852 402.00 | | 882 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 798.00 | 6 821.00 | | 6 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 507.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 301.00 | -20 820.00 | | 19 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 023.00 | 116 802.00 | | 127 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 222.00 | 216 011.00 | | 97 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 801.00 | -99 209.00 | | 29 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 397.00 | | | 328 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 306 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 324 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 253.00 | | | 310 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 233 853.00 | 32 121.00 | | 233 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 216 792.00 | | 55 507.00 | 216 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 645.00 | 32 121.00 | 55 507.00 | 450 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 645.00 | 32 121.00 | 55 507.00 | 450 645.00 |
UG ‐ Financières | | 32 121.00 | 55 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UP Prêts | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VC Groupe et associés | 233 519.00 | 233 519.00 | | 233 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 903.00 | 253 903.00 | | 253 903.00 |
VW T.V.A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |