| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294 600.00 | 288 515.00 | 6 085.00 | 294 600.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 313 345.00 | 297 678.00 | 15 667.00 | 313 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BZ Autres créances | 260 802.00 | | 260 802.00 | 260 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 132.00 | 297 979.00 | 412 152.00 | 710 132.00 |
CF Disponibilités | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 206.00 | 297 979.00 | 696 227.00 | 994 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 551.00 | 595 657.00 | 711 894.00 | 1 307 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 091.00 | 831 091.00 | | 831 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 109.00 | 83 109.00 | | 83 109.00 |
DH Report à nouveau | -38 817.00 | -68 619.00 | | -38 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 008.00 | 29 801.00 | | -173 008.00 |
DL TOTAL (I) | 702 375.00 | 875 383.00 | | 702 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 121.00 | 1 621.00 | | 4 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 284.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198.00 | 893.00 | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 519.00 | 6 798.00 | | 9 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 894.00 | 882 180.00 | | 711 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 563.00 | 127 023.00 | | 49 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 570.00 | 97 222.00 | | 222 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 008.00 | 29 801.00 | | -173 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 197.00 | | 11 368.00 | 324 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 221.00 | 295 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 221.00 | 313 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 052.00 | | 11 368.00 | 306 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 265 974.00 | 22 541.00 | | 265 974.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161 285.00 | 136 695.00 | | 161 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 259.00 | 159 236.00 | | 427 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 259.00 | 159 236.00 | | 427 259.00 |
UG ‐ Financières | | 159 236.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VC Groupe et associés | 237 624.00 | 237 624.00 | | 237 624.00 |
VI Groupe et associés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 566.00 | 262 566.00 | | 262 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |