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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 023.00 | 5 443.00 | 579.00 | 6 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 192 233.00 | 7 767.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 062.00 | 198 134.00 | 17 928.00 | 216 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 246 857.00 | | 246 857.00 | 246 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 709 776.00 | 150 613.00 | 559 162.00 | 709 776.00 |
CF Disponibilités | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 730.00 | 150 613.00 | 814 117.00 | 964 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 792.00 | 348 747.00 | 832 045.00 | 1 180 792.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 091.00 | 831 091.00 | | 831 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 109.00 | 83 109.00 | | 83 109.00 |
DH Report à nouveau | -211 825.00 | -38 817.00 | | -211 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 904.00 | -173 008.00 | | 117 904.00 |
DL TOTAL (I) | 820 279.00 | 702 375.00 | | 820 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 200.00 | | 4 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 361.00 | 1 198.00 | | 3 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 766.00 | 9 519.00 | | 11 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 045.00 | 711 894.00 | | 832 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 766.00 | 9 519.00 | | 11 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 243 648.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 600.00 | | | -94 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 107.00 | 49 563.00 | | 288 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 203.00 | 222 571.00 | | 170 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 904.00 | -173 008.00 | | 117 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 345.00 | | 12 007.00 | 313 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 968.00 | 200 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 290.00 | 216 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 322.00 | 6 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 706.00 | | 638.00 | 8 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 200.00 | | 11 368.00 | 295 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 163.00 | 59.00 | 3 322.00 | 9 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 706.00 | 59.00 | 3 322.00 | 8 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 288 515.00 | | 96 282.00 | 288 515.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 297 979.00 | | 147 366.00 | 297 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586 494.00 | | 243 648.00 | 586 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 494.00 | | 243 648.00 | 586 494.00 |
UG ‐ Financières | | | 243 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VC Groupe et associés | 239 224.00 | | | 239 224.00 |
VI Groupe et associés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 537.00 | 248 537.00 | | 248 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |