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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294 600.00 | 233 853.00 | 60 747.00 | 294 600.00 |
BF Prêts | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 397.00 | 243 016.00 | 85 381.00 | 328 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BZ Autres créances | 270 988.00 | | 270 988.00 | 270 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 681 000.00 | 216 792.00 | 464 208.00 | 681 000.00 |
CF Disponibilités | 30 159.00 | | 30 159.00 | 30 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 813.00 | 216 792.00 | 767 021.00 | 983 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 210.00 | 459 808.00 | 852 402.00 | 1 312 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 091.00 | 831 091.00 | | 831 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 109.00 | 83 109.00 | | 83 109.00 |
DH Report à nouveau | 30 591.00 | -30 251.00 | | 30 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 209.00 | 60 841.00 | | -99 209.00 |
DL TOTAL (I) | 845 581.00 | 944 791.00 | | 845 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621.00 | 13 621.00 | | 1 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 200.00 | | 4 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964.00 | 21 616.00 | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 821.00 | 39 437.00 | | 6 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 402.00 | 984 227.00 | | 852 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 821.00 | 39 437.00 | | 6 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 126.00 | | 21 126.00 | 21 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 126.00 | | 21 126.00 | 21 126.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 890.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 56 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 820.00 | 22 600.00 | | -20 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 802.00 | 239 400.00 | | 116 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 011.00 | 178 559.00 | | 216 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 209.00 | 60 841.00 | | -99 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 001.00 | | 597.00 | 335 001.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 310 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 328 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 856.00 | | 597.00 | 316 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 210 688.00 | 23 165.00 | | 210 688.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 625.00 | 167 167.00 | | 49 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 313.00 | 190 332.00 | | 260 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 313.00 | 190 332.00 | | 260 313.00 |
UG ‐ Financières | | 190 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UP Prêts | 15 053.00 | 6 818.00 | | 15 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VC Groupe et associés | 227 857.00 | 227 857.00 | | 227 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 707.00 | 279 472.00 | 8 235.00 | 287 707.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |