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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 010.00 | 21 860.00 | 10 150.00 | 32 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 281.00 | 44 283.00 | 14 998.00 | 59 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 059.00 | 85 711.00 | 25 349.00 | 111 059.00 |
BT Marchandises | 175 694.00 | 15 850.00 | 159 844.00 | 175 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 243.00 | 59 245.00 | 701 998.00 | 761 243.00 |
BZ Autres créances | 33 398.00 | | 33 398.00 | 33 398.00 |
CF Disponibilités | 144 174.00 | | 144 174.00 | 144 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 122.00 | 75 094.00 | 1 063 027.00 | 1 138 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 181.00 | 160 805.00 | 1 088 376.00 | 1 249 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 257.00 | | | 82 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 9 373.00 | 75 681.00 | | 9 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 517.00 | 30 707.00 | | 60 517.00 |
DL TOTAL (I) | 430 689.00 | 467 188.00 | | 430 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 818.00 | 22 766.00 | | 25 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 818.00 | 22 766.00 | | 25 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 186.00 | | 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 948.00 | 6 540.00 | | 115 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 798.00 | 254 689.00 | | 355 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 869.00 | 134 863.00 | | 159 869.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 1 033.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 869.00 | 397 311.00 | | 631 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 376.00 | 887 264.00 | | 1 088 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 921.00 | 390 771.00 | | 515 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 186.00 | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 933 209.00 | |
FG Production vendue services | | | 313 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 246 280.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 052.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 871.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 992.00 | 300.00 | | 9 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 992.00 | 3 171.00 | | 9 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 197.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 857.00 | 261.00 | | 11 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 902.00 | 458.00 | | 11 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 910.00 | 2 713.00 | | -1 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 388.00 | 18 380.00 | | 31 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 108.00 | 2 015 621.00 | | 2 289 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 591.00 | 1 984 914.00 | | 2 228 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 517.00 | 30 707.00 | | 60 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 759.00 | | | 109 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 991.00 | | | 89 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 486.00 | 13 211.00 | 2 986.00 | 75 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 918.00 | 13 211.00 | 2 986.00 | 55 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 766.00 | 3 052.00 | | 22 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 766.00 | 3 052.00 | | 22 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 798.00 | 355 798.00 | | 355 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 454.00 | 735 997.00 | 82 457.00 | 818 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 921.00 | 515 921.00 | | 515 921.00 |