| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 239.00 | 11 569.00 | 669.00 | 12 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 842.00 | 28 997.00 | 2 845.00 | 31 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 493.00 | 69 660.00 | 97 833.00 | 167 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 574.00 | 110 226.00 | 101 348.00 | 211 574.00 |
BT Marchandises | 175 288.00 | 21 398.00 | 153 890.00 | 175 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 845.00 | 35 950.00 | 565 894.00 | 601 845.00 |
BZ Autres créances | 295 976.00 | | 295 976.00 | 295 976.00 |
CF Disponibilités | 159 652.00 | | 159 652.00 | 159 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 227.00 | 57 349.00 | 1 192 878.00 | 1 250 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 801.00 | 167 575.00 | 1 294 226.00 | 1 461 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 186 512.00 | 148 578.00 | | 186 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 835.00 | 37 934.00 | | 38 835.00 |
DL TOTAL (I) | 586 148.00 | 547 312.00 | | 586 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 586.00 | 56 442.00 | | 70 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 586.00 | 56 442.00 | | 70 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 261.00 | | 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 919.00 | 31 478.00 | | 4 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 333.00 | 316 596.00 | | 468 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 954.00 | 151 773.00 | | 163 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 492.00 | 500 108.00 | | 637 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 226.00 | 1 103 862.00 | | 1 294 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 675 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 675 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 702 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 322.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 694.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 513.00 | 21 881.00 | | 26 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 584.00 | 2 540 477.00 | | 2 702 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 749.00 | 2 502 543.00 | | 2 663 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 835.00 | 37 934.00 | | 38 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 573.00 | | 65 320.00 | 147 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 211 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 320.00 | 12 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 015.00 | | 65 320.00 | 134 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 562.00 | 16 983.00 | 1 320.00 | 94 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 384.00 | 504.00 | 1 320.00 | 12 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 178.00 | 16 478.00 | | 82 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 442.00 | 14 144.00 | | 56 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 143.00 | 21 398.00 | 8 143.00 | 8 143.00 |
6T Sur comptes clients | 38 008.00 | 924.00 | 2 982.00 | 38 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 151.00 | 22 322.00 | 11 125.00 | 46 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 593.00 | 36 466.00 | 11 125.00 | 102 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 466.00 | 11 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 333.00 | 468 333.00 | | 468 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 149.00 | 72 149.00 | | 72 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
UX Autres créances clients | 559 296.00 | 559 296.00 | | 559 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 548.00 | | 42 548.00 | 42 548.00 |
VB T. V. A. | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 015.00 | 284 015.00 | | 284 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 286.00 | 872 738.00 | 42 548.00 | 915 286.00 |
VW T.V.A. | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 492.00 | 637 492.00 | | 637 492.00 |