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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 559.00 | 12 384.00 | 1 174.00 | 13 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 121.00 | 28 045.00 | 2 076.00 | 30 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 895.00 | 54 133.00 | 49 762.00 | 103 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 147 574.00 | 94 562.00 | 53 011.00 | 147 574.00 |
BT Marchandises | 131 674.00 | 8 143.00 | 123 532.00 | 131 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 666.00 | 38 008.00 | 698 658.00 | 736 666.00 |
BZ Autres créances | 52 115.00 | | 52 115.00 | 52 115.00 |
CF Disponibilités | 147 616.00 | | 147 616.00 | 147 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 906.00 | | 29 906.00 | 29 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 977.00 | 46 151.00 | 1 051 826.00 | 1 097 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 551.00 | 140 714.00 | 1 104 837.00 | 1 245 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 734.00 | | | 44 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 148 578.00 | 69 889.00 | | 148 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 934.00 | 78 689.00 | | 37 934.00 |
DL TOTAL (I) | 547 312.00 | 509 378.00 | | 547 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 442.00 | 41 795.00 | | 56 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 442.00 | 41 795.00 | | 56 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 304.00 | | 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 478.00 | 4 440.00 | | 31 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 571.00 | 295 751.00 | | 317 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 773.00 | 124 802.00 | | 151 773.00 |
EA Autres dettes | | 6 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 083.00 | 431 843.00 | | 501 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 837.00 | 983 016.00 | | 1 104 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 604.00 | 427 403.00 | | 469 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 304.00 | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 502 998.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 502 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 647.00 | |
GE Autres charges | | | 4 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 2 391.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 2 391.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 444.00 | 2 535.00 | | 5 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 444.00 | 3 690.00 | | 5 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 694.00 | -1 299.00 | | -1 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 881.00 | 42 100.00 | | 21 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 477.00 | 2 449 013.00 | | 2 540 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 543.00 | 2 370 324.00 | | 2 502 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 934.00 | 78 689.00 | | 37 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 340.00 | | 25 870.00 | 130 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 636.00 | 147 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 436.00 | 134 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 045.00 | | 1 514.00 | 12 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 095.00 | | 24 356.00 | 118 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 472.00 | 14 527.00 | 8 436.00 | 88 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 045.00 | 340.00 | | 12 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 427.00 | 14 187.00 | 8 436.00 | 76 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 795.00 | 14 647.00 | | 41 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 795.00 | 14 647.00 | | 41 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 571.00 | 317 571.00 | | 317 571.00 |
UX Autres créances clients | 736 666.00 | 691 932.00 | 44 734.00 | 736 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VP Divers | 52 115.00 | 52 115.00 | | 52 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 773.00 | 151 773.00 | | 151 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 687.00 | 773 953.00 | 44 734.00 | 818 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 604.00 | 469 604.00 | | 469 604.00 |