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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 789.00 | 24 514.00 | 4 275.00 | 28 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 306.00 | 51 913.00 | 37 393.00 | 89 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 340.00 | 88 472.00 | 41 868.00 | 130 340.00 |
BT Marchandises | 161 446.00 | 15 878.00 | 145 569.00 | 161 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 465.00 | 38 952.00 | 653 513.00 | 692 465.00 |
BZ Autres créances | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
CF Disponibilités | 106 888.00 | | 106 888.00 | 106 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 978.00 | 54 830.00 | 941 148.00 | 995 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 317.00 | 143 301.00 | 983 016.00 | 1 126 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 556.00 | | | 46 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 69 889.00 | 9 373.00 | | 69 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 689.00 | 60 517.00 | | 78 689.00 |
DL TOTAL (I) | 509 378.00 | 430 689.00 | | 509 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 795.00 | 25 818.00 | | 41 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 795.00 | 25 818.00 | | 41 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 253.00 | | 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 440.00 | 115 948.00 | | 4 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 751.00 | 355 798.00 | | 295 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 802.00 | 159 869.00 | | 124 802.00 |
EA Autres dettes | 6 545.00 | 2.00 | | 6 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 843.00 | 631 869.00 | | 431 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 016.00 | 1 088 376.00 | | 983 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 403.00 | 515 921.00 | | 427 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 253.00 | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 368 535.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 396 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 977.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 391.00 | 9 992.00 | | 2 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 391.00 | 9 992.00 | | 2 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 535.00 | 45.00 | | 2 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 155.00 | 11 857.00 | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 690.00 | 11 902.00 | | 3 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 299.00 | -1 910.00 | | -1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 100.00 | 31 388.00 | | 42 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 013.00 | 2 289 108.00 | | 2 449 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 324.00 | 2 228 591.00 | | 2 370 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 689.00 | 60 517.00 | | 78 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 059.00 | | | 111 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 291.00 | | | 91 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 711.00 | 12 910.00 | 10 149.00 | 85 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 568.00 | | 7 523.00 | 19 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 143.00 | 12 910.00 | 2 625.00 | 66 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 818.00 | 15 977.00 | | 25 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 850.00 | 15 878.00 | 15 850.00 | 15 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 094.00 | 19 510.00 | 39 775.00 | 75 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 912.00 | 35 487.00 | 39 775.00 | 100 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 510.00 | 39 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 751.00 | 295 751.00 | | 295 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 692 465.00 | | | 692 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VP Divers | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 802.00 | 124 802.00 | | 124 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 843.00 | 681 087.00 | 46 756.00 | 727 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 403.00 | 427 403.00 | | 427 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |