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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 771.00 | 1 606.00 | 165.00 | 1 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 842.00 | 30 009.00 | 1 833.00 | 31 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 049.00 | 75 908.00 | 67 142.00 | 143 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 662.00 | 107 523.00 | 69 139.00 | 176 662.00 |
BT Marchandises | 250 144.00 | 22 872.00 | 227 272.00 | 250 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 992.00 | 29 348.00 | 657 644.00 | 686 992.00 |
BZ Autres créances | 297 902.00 | | 297 902.00 | 297 902.00 |
CF Disponibilités | 224 988.00 | | 224 988.00 | 224 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 172.00 | | 31 172.00 | 31 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 198.00 | 52 220.00 | 1 438 978.00 | 1 491 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 860.00 | 159 743.00 | 1 508 117.00 | 1 667 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 225 348.00 | 186 512.00 | | 225 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 496.00 | 38 835.00 | | 75 496.00 |
DL TOTAL (I) | 661 643.00 | 586 148.00 | | 661 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 386.00 | 70 586.00 | | 90 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 386.00 | 70 586.00 | | 90 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 654.00 | 4 919.00 | | 47 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 171.00 | 468 333.00 | | 530 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 978.00 | 163 954.00 | | 177 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 088.00 | 637 492.00 | | 756 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 117.00 | 1 294 226.00 | | 1 508 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 088.00 | 637 492.00 | | 756 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 537 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 537 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 316 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 582.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 800.00 | |
GE Autres charges | | | 37 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 633.00 | | | -4 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 665.00 | 26 513.00 | | 43 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 173.00 | 2 702 584.00 | | 2 586 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 677.00 | 2 663 749.00 | | 2 510 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 496.00 | 38 835.00 | | 75 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 573.00 | | 715.00 | 211 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 626.00 | 176 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 467.00 | 1 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 158.00 | 174 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 335.00 | | 715.00 | 199 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 226.00 | 23 791.00 | 26 494.00 | 110 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 569.00 | 504.00 | 10 467.00 | 11 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 656.00 | 23 286.00 | 16 026.00 | 98 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 586.00 | 19 800.00 | | 70 586.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 398.00 | 22 871.00 | 21 398.00 | 21 398.00 |
6T Sur comptes clients | 35 950.00 | | 6 602.00 | 35 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 348.00 | 22 871.00 | 28 000.00 | 57 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 934.00 | 42 671.00 | 28 000.00 | 127 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 672.00 | 28 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 170.00 | 530 170.00 | | 530 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 476.00 | 81 476.00 | | 81 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
UX Autres créances clients | 652 366.00 | 652 366.00 | | 652 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 625.00 | | 34 625.00 | 34 625.00 |
VB T. V. A. | 21 252.00 | 21 257.00 | | 21 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 648.00 | 276 648.00 | | 276 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 065.00 | 981 440.00 | 34 625.00 | 1 016 065.00 |
VW T.V.A. | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 088.00 | 756 088.00 | | 756 088.00 |